TFI International Inc.

TSX:TFII 株式レポート

時価総額：CA$16.0b

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TFI International 評価

TFII は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TFII 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TFII ( CA$193.53 ) は、当社の 公正価値 ( CA$414.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TFIIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TFII の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TFII 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA13.1x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

TFII のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TFII の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
MTL Mullen Group
8.8x6.9%CA$1.1b
CNR Canadian National Railway
19.1x4.2%CA$106.1b
CP Canadian Pacific Kansas City
25.6x10.2%CA$98.5b
SAIA Saia
32.1x13.7%US$12.0b
TFII TFI International
24x20.9%CA$16.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TFIIは、同業他社の平均 ( { 24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TFII'のPE レシオは、North American Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TFIIは、 North American Transportation業界平均 (24.9x) (24.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TFII のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TFII PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24x
公正PE 比率23.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: TFIIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTFII 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$189.61
CA$210.59
+11.1%
7.1%CA$234.68CA$180.58n/a11
Jun ’25CA$180.34
CA$208.95
+15.9%
7.1%CA$233.62CA$178.94n/a11
May ’25CA$178.50
CA$211.27
+18.4%
7.2%CA$236.34CA$181.03n/a11
Apr ’25CA$215.75
CA$212.19
-1.6%
6.6%CA$237.77CA$189.78n/a11
Mar ’25CA$201.15
CA$205.15
+2.0%
9.3%CA$237.48CA$166.61n/a12
Feb ’25CA$174.76
CA$189.36
+8.4%
9.1%CA$216.19CA$152.18n/a13
Jan ’25CA$180.24
CA$173.92
-3.5%
11.8%CA$192.96CA$130.38n/a12
Dec ’24CA$164.27
CA$170.33
+3.7%
11.6%CA$197.25CA$130.20n/a12
Nov ’24CA$155.08
CA$170.33
+9.8%
11.6%CA$197.25CA$130.20n/a12
Oct ’24CA$174.44
CA$176.40
+1.1%
10.8%CA$193.84CA$133.02n/a12
Sep ’24CA$186.93
CA$178.49
-4.5%
11.1%CA$203.22CA$133.42n/a13
Aug ’24CA$174.55
CA$162.80
-6.7%
15.0%CA$191.91CA$118.03n/a13
Jul ’24CA$150.93
CA$152.74
+1.2%
11.9%CA$188.26CA$116.93n/a13
Jun ’24CA$145.15
CA$156.60
+7.9%
12.1%CA$192.35CA$119.47CA$180.3413
May ’24CA$146.81
CA$154.52
+5.3%
10.5%CA$179.29CA$119.53CA$178.5013
Apr ’24CA$161.27
CA$168.47
+4.5%
11.4%CA$197.77CA$132.85CA$215.7513
Mar ’24CA$167.46
CA$167.41
-0.03%
11.6%CA$195.80CA$131.52CA$201.1513
Feb ’24CA$153.48
CA$150.28
-2.1%
13.9%CA$174.33CA$104.52CA$174.7613
Jan ’24CA$135.61
CA$147.55
+8.8%
16.0%CA$179.61CA$100.24CA$180.2413
Dec ’23CA$143.64
CA$147.55
+2.7%
16.0%CA$179.61CA$100.24CA$164.2713
Nov ’23CA$126.34
CA$146.77
+16.2%
16.1%CA$179.81CA$99.90CA$155.0813
Oct ’23CA$125.01
CA$159.20
+27.4%
12.5%CA$184.10CA$114.09CA$174.4411
Sep ’23CA$135.98
CA$152.87
+12.4%
10.9%CA$174.24CA$118.33CA$186.9311
Aug ’23CA$127.90
CA$145.63
+13.9%
13.0%CA$179.65CA$117.22CA$174.5511
Jul ’23CA$103.33
CA$137.58
+33.1%
14.5%CA$175.94CA$109.90CA$150.9311
Jun ’23CA$103.01
CA$142.69
+38.5%
14.8%CA$180.79CA$112.93CA$145.1511

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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