TFI International Inc.

TSX:TFII 株式レポート

時価総額：CA$15.8b

TFI International 評価

TFII は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TFII 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TFII ( CA$208.14 ) は、当社の 公正価値 ( CA$450.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TFIIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TFII の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TFII 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA12.8x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

TFII のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TFII の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.4x
MTL Mullen Group
11.2x6.1%CA$1.3b
CNR Canadian National Railway
18.1x3.9%CA$94.9b
CP Canadian Pacific Kansas City
28.9x14.1%CA$102.4b
AC Air Canada
3.3x-27.3%CA$8.0b
TFII TFI International
26.9x23.1%CA$15.8b

Price-To-Earnings vs ピア: TFIIは、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TFII'のPE レシオは、North American Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TFIIは、 North American Transportation業界平均 (27.9x) (26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TFII のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TFII PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.9x
公正PE 比率20.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: TFIIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTFII 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$208.14
CA$208.97
+0.4%
8.2%CA$230.18CA$169.83n/a11
Oct ’25CA$182.61
CA$216.95
+18.8%
8.1%CA$244.14CA$179.07n/a10
Sep ’25CA$199.45
CA$223.96
+12.3%
7.9%CA$250.11CA$182.16n/a10
Aug ’25CA$211.36
CA$223.96
+6.0%
7.9%CA$250.11CA$182.16n/a10
Jul ’25CA$198.64
CA$210.75
+6.1%
7.1%CA$234.76CA$180.58n/a11
Jun ’25CA$180.34
CA$209.11
+16.0%
7.1%CA$233.62CA$178.94n/a11
May ’25CA$178.50
CA$211.43
+18.4%
7.1%CA$236.34CA$181.03n/a11
Apr ’25CA$215.75
CA$212.20
-1.6%
6.6%CA$237.77CA$189.78n/a11
Mar ’25CA$201.15
CA$205.15
+2.0%
9.3%CA$237.48CA$166.61n/a12
Feb ’25CA$174.76
CA$189.36
+8.4%
9.1%CA$216.19CA$152.18n/a13
Jan ’25CA$180.24
CA$173.92
-3.5%
11.8%CA$192.96CA$130.38n/a12
Dec ’24CA$164.27
CA$170.33
+3.7%
11.6%CA$197.25CA$130.20n/a12
Nov ’24CA$155.08
CA$170.33
+9.8%
11.6%CA$197.25CA$130.20CA$184.3012
Oct ’24CA$174.44
CA$176.40
+1.1%
10.8%CA$193.84CA$133.02CA$182.6112
Sep ’24CA$186.93
CA$178.49
-4.5%
11.1%CA$203.22CA$133.42CA$199.4513
Aug ’24CA$174.55
CA$162.80
-6.7%
15.0%CA$191.91CA$118.03CA$211.3613
Jul ’24CA$150.93
CA$152.74
+1.2%
11.9%CA$188.26CA$116.93CA$198.6413
Jun ’24CA$145.15
CA$156.60
+7.9%
12.1%CA$192.35CA$119.47CA$180.3413
May ’24CA$146.81
CA$154.52
+5.3%
10.5%CA$179.29CA$119.53CA$178.5013
Apr ’24CA$161.27
CA$168.47
+4.5%
11.4%CA$197.77CA$132.85CA$215.7513
Mar ’24CA$167.46
CA$167.41
-0.03%
11.6%CA$195.80CA$131.52CA$201.1513
Feb ’24CA$153.48
CA$150.28
-2.1%
13.9%CA$174.33CA$104.52CA$174.7613
Jan ’24CA$135.61
CA$147.55
+8.8%
16.0%CA$179.61CA$100.24CA$180.2413
Dec ’23CA$143.64
CA$147.55
+2.7%
16.0%CA$179.61CA$100.24CA$164.2713
Nov ’23CA$126.34
CA$146.77
+16.2%
16.1%CA$179.81CA$99.90CA$155.0813

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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