TFI International 評価
TFII は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TFII 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TFII ( CA$207.62 ) は、当社の 公正価値 ( CA$455.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TFIIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TFII の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 TFIIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
TFII のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 26.7x |
収益 | US$469.99m |
時価総額 | US$12.57b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.9x |
企業価値/EBITDA | 13.8x |
PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
TFII のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TFIIは、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TFII'のPE レシオは、North American Transportation 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: TFIIは、 North American Transportation業界平均 (28.6x) (26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TFII のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 26.7x |
公正PE 比率 | 20.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TFIIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CA$207.62 | CA$214.82 +3.5% | 8.4% | CA$237.99 | CA$171.83 | n/a | 11 |
Nov ’25 | CA$184.30 | CA$208.94 +13.4% | 8.2% | CA$230.18 | CA$169.83 | n/a | 11 |
Oct ’25 | CA$182.61 | CA$216.95 +18.8% | 8.1% | CA$244.14 | CA$179.07 | n/a | 10 |
Sep ’25 | CA$199.45 | CA$223.96 +12.3% | 7.9% | CA$250.11 | CA$182.16 | n/a | 10 |
Aug ’25 | CA$211.36 | CA$223.96 +6.0% | 7.9% | CA$250.11 | CA$182.16 | n/a | 10 |
Jul ’25 | CA$198.64 | CA$210.75 +6.1% | 7.1% | CA$234.76 | CA$180.58 | n/a | 11 |
Jun ’25 | CA$180.34 | CA$209.11 +16.0% | 7.1% | CA$233.62 | CA$178.94 | n/a | 11 |
May ’25 | CA$178.50 | CA$211.43 +18.4% | 7.1% | CA$236.34 | CA$181.03 | n/a | 11 |
Apr ’25 | CA$215.75 | CA$212.20 -1.6% | 6.6% | CA$237.77 | CA$189.78 | n/a | 11 |
Mar ’25 | CA$201.15 | CA$205.15 +2.0% | 9.3% | CA$237.48 | CA$166.61 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CA$174.76 | CA$189.36 +8.4% | 9.1% | CA$216.19 | CA$152.18 | n/a | 13 |
Jan ’25 | CA$180.24 | CA$173.92 -3.5% | 11.8% | CA$192.96 | CA$130.38 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CA$164.27 | CA$170.33 +3.7% | 11.6% | CA$197.25 | CA$130.20 | n/a | 12 |
Nov ’24 | CA$155.08 | CA$170.33 +9.8% | 11.6% | CA$197.25 | CA$130.20 | CA$184.30 | 12 |
Oct ’24 | CA$174.44 | CA$176.40 +1.1% | 10.8% | CA$193.84 | CA$133.02 | CA$182.61 | 12 |
Sep ’24 | CA$186.93 | CA$178.49 -4.5% | 11.1% | CA$203.22 | CA$133.42 | CA$199.45 | 13 |
Aug ’24 | CA$174.55 | CA$162.80 -6.7% | 15.0% | CA$191.91 | CA$118.03 | CA$211.36 | 13 |
Jul ’24 | CA$150.93 | CA$152.74 +1.2% | 11.9% | CA$188.26 | CA$116.93 | CA$198.64 | 13 |
Jun ’24 | CA$145.15 | CA$156.60 +7.9% | 12.1% | CA$192.35 | CA$119.47 | CA$180.34 | 13 |
May ’24 | CA$146.81 | CA$154.52 +5.3% | 10.5% | CA$179.29 | CA$119.53 | CA$178.50 | 13 |
Apr ’24 | CA$161.27 | CA$168.47 +4.5% | 11.4% | CA$197.77 | CA$132.85 | CA$215.75 | 13 |
Mar ’24 | CA$167.46 | CA$167.41 -0.03% | 11.6% | CA$195.80 | CA$131.52 | CA$201.15 | 13 |
Feb ’24 | CA$153.48 | CA$150.28 -2.1% | 13.9% | CA$174.33 | CA$104.52 | CA$174.76 | 13 |
Jan ’24 | CA$135.61 | CA$147.55 +8.8% | 16.0% | CA$179.61 | CA$100.24 | CA$180.24 | 13 |
Dec ’23 | CA$143.64 | CA$147.55 +2.7% | 16.0% | CA$179.61 | CA$100.24 | CA$164.27 | 13 |
Nov ’23 | CA$126.34 | CA$146.77 +16.2% | 16.1% | CA$179.81 | CA$99.90 | CA$155.08 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。