Canadian National Railway Company

TSX:CNR 株式レポート

時価総額：CA$99.1b

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Canadian National Railway 評価

CNR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CNR ( CA$158.87 ) は、当社の 公正価値 ( CA$159.16 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CNRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CNR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CNR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7x
企業価値／EBITDA13.5x
PEGレシオ5.5x

株価収益率 同業他社との比較

CNR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
CP Canadian Pacific Kansas City
31x13.2%CA$107.8b
TFII TFI International
24.5x23.3%CA$16.3b
CSX CSX
18.6x5.5%US$65.7b
NSC Norfolk Southern
31.1x19.6%US$55.2b
CNR Canadian National Railway
18.2x3.3%CA$99.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CNRは、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CNR'のPE レシオは、North American Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CNRは、 North American Transportation業界平均 (26.5x) (17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CNR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CNR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.2x
公正PE 比率17.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CNRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCNR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$157.34
CA$175.19
+11.3%
6.9%CA$210.00CA$158.00n/a21
Sep ’25CA$158.79
CA$178.95
+12.7%
6.2%CA$210.00CA$158.00n/a21
Aug ’25CA$157.05
CA$178.95
+13.9%
6.2%CA$210.00CA$158.00n/a21
Jul ’25CA$161.66
CA$183.54
+13.5%
6.2%CA$210.00CA$158.00n/a22
Jun ’25CA$173.50
CA$183.86
+6.0%
6.3%CA$210.00CA$158.00n/a22
May ’25CA$166.50
CA$183.26
+10.1%
6.7%CA$210.00CA$158.00n/a22
Apr ’25CA$178.51
CA$178.99
+0.3%
7.5%CA$210.00CA$155.00n/a22
Mar ’25CA$176.69
CA$176.13
-0.3%
6.7%CA$210.00CA$155.00n/a22
Feb ’25CA$169.95
CA$175.22
+3.1%
6.9%CA$210.00CA$155.00n/a22
Jan ’25CA$166.55
CA$166.37
-0.1%
6.2%CA$195.00CA$152.00n/a22
Dec ’24CA$160.23
CA$166.05
+3.6%
6.1%CA$195.00CA$152.00n/a22
Nov ’24CA$147.93
CA$166.29
+12.4%
6.1%CA$195.00CA$151.00n/a22
Oct ’24CA$147.09
CA$170.02
+15.6%
6.4%CA$199.00CA$151.00n/a22
Sep ’24CA$153.91
CA$170.43
+10.7%
6.5%CA$199.00CA$151.00CA$158.7921
Aug ’24CA$158.74
CA$169.95
+7.1%
6.8%CA$199.00CA$151.00CA$157.0521
Jul ’24CA$160.42
CA$175.65
+9.5%
6.6%CA$200.00CA$151.00CA$161.6620
Jun ’24CA$154.77
CA$176.35
+13.9%
6.9%CA$200.00CA$151.00CA$173.5020
May ’24CA$162.35
CA$174.26
+7.3%
6.5%CA$192.00CA$151.00CA$166.5019
Apr ’24CA$159.47
CA$170.79
+7.1%
7.0%CA$190.00CA$149.00CA$178.5119
Mar ’24CA$157.21
CA$171.05
+8.8%
7.1%CA$190.00CA$145.00CA$176.6919
Feb ’24CA$158.61
CA$171.05
+7.8%
7.1%CA$190.00CA$145.00CA$169.9519
Jan ’24CA$160.84
CA$170.47
+6.0%
7.0%CA$190.00CA$145.00CA$166.5519
Dec ’23CA$172.67
CA$167.78
-2.8%
6.1%CA$184.00CA$145.00CA$160.2318
Nov ’23CA$160.76
CA$167.78
+4.4%
6.1%CA$184.00CA$145.00CA$147.9318
Oct ’23CA$149.18
CA$162.76
+9.1%
6.7%CA$178.00CA$140.00CA$147.0917
Sep ’23CA$154.38
CA$162.47
+5.2%
6.5%CA$178.00CA$140.00CA$153.9117

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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