Norfolk Southern 評価
NSC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NSC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NSC ( $258.93 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $237.29 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NSC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NSC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NSCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NSC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.3x |
| 収益 | US$2.41b |
| 時価総額 | US$58.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
NSC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NSCは、同業他社の平均 ( { 24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NSC'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NSCは、 US Transportation業界平均 (31.3x) (24.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NSC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.3x |
| 公正PE 比率 | 22.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NSCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$258.93 | US$275.76 +6.5% | 10.4% | US$316.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$250.09 | US$273.12 +9.2% | 9.8% | US$304.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$248.14 | US$265.21 +6.9% | 8.9% | US$292.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$256.16 | US$265.23 +3.5% | 8.7% | US$292.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$246.46 | US$264.59 +7.4% | 8.9% | US$292.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$214.06 | US$270.04 +26.2% | 6.2% | US$300.00 | US$233.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$224.80 | US$270.34 +20.3% | 6.2% | US$300.00 | US$233.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$230.58 | US$271.60 +17.8% | 6.9% | US$305.00 | US$233.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$252.00 | US$261.87 +3.9% | 8.0% | US$305.00 | US$231.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$257.49 | US$250.73 -2.6% | 8.5% | US$305.00 | US$207.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$255.23 | US$241.56 -5.4% | 9.0% | US$272.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$236.38 | US$231.80 -1.9% | 10.0% | US$264.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$226.47 | US$227.32 +0.4% | 9.4% | US$264.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$190.19 | US$226.40 +19.0% | 9.2% | US$264.00 | US$170.00 | US$250.09 | 25 |
| Oct ’24 | US$196.93 | US$248.48 +26.2% | 8.3% | US$280.00 | US$177.00 | US$248.14 | 25 |
| Sep ’24 | US$206.38 | US$250.00 +21.1% | 8.1% | US$280.00 | US$177.00 | US$256.16 | 26 |
| Aug ’24 | US$233.97 | US$249.19 +6.5% | 8.2% | US$280.00 | US$177.00 | US$246.46 | 26 |
| Jul ’24 | US$226.76 | US$237.81 +4.9% | 8.3% | US$288.00 | US$174.00 | US$214.06 | 26 |
| Jun ’24 | US$212.21 | US$237.96 +12.1% | 8.3% | US$288.00 | US$174.00 | US$224.80 | 26 |
| May ’24 | US$208.61 | US$236.76 +13.5% | 8.6% | US$288.00 | US$174.00 | US$230.58 | 25 |
| Apr ’24 | US$212.00 | US$247.68 +16.8% | 8.7% | US$286.00 | US$177.00 | US$252.00 | 25 |
| Mar ’24 | US$225.41 | US$249.64 +10.7% | 8.2% | US$286.00 | US$177.00 | US$257.49 | 25 |
| Feb ’24 | US$248.79 | US$250.76 +0.8% | 8.5% | US$286.00 | US$177.00 | US$255.23 | 25 |
| Jan ’24 | US$246.42 | US$249.88 +1.4% | 8.5% | US$285.00 | US$177.00 | US$236.38 | 24 |
| Dec ’23 | US$256.36 | US$246.96 -3.7% | 8.5% | US$285.00 | US$177.00 | US$226.47 | 24 |
| Nov ’23 | US$229.99 | US$242.64 +5.5% | 7.8% | US$267.00 | US$177.00 | US$190.19 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。