TeraGo バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
TeraGoの総株主資本はCA$7.9M 、総負債はCA$24.6Mで、負債比率は312.5%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$56.2MとCA$48.3Mです。
主要情報
312.5%
負債資本比率
CA$24.56m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$5.73m |
| エクイティ | CA$7.86m |
| 負債合計 | CA$48.29m |
| 総資産 | CA$56.15m |
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Jul 13財務状況分析
短期負債: TGOの 短期資産 ( CA$8.5M ) は 短期負債 ( CA$34.8M ) をカバーしていません。
長期負債: TGOの短期資産 ( CA$8.5M ) は 長期負債 ( CA$13.5M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TGOの 純負債対資本比率 ( 239.6% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: TGOの負債対資本比率は、過去 5 年間で59.7%から312.5%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 TGOは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: TGOは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間39.5 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。