TeraGo バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
TeraGoの総株主資本はCA$11.0M 、総負債はCA$20.3Mで、負債比率は184.8%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$55.3MとCA$44.3Mです。
主要情報
184.8%
負債資本比率
CA$20.31m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$3.61m |
| エクイティ | CA$10.99m |
| 負債合計 | CA$44.29m |
| 総資産 | CA$55.28m |
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Jul 13財務状況分析
短期負債: TGOの 短期資産 ( CA$6.7M ) は 短期負債 ( CA$9.5M ) をカバーしていません。
長期負債: TGOの短期資産 ( CA$6.7M ) は 長期負債 ( CA$34.8M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TGOの 純負債対資本比率 ( 152% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: TGOの負債対資本比率は、過去 5 年間で72.8%から184.8%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: TGOは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、3 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: TGOフリーキャッシュフローが毎年39.7 % の歴史的率で減少し続ける場合、3 年以上にわたって十分なキャッシュランウェイを持っています。