WeCommerce Holdings Ltd.

TSXV:WE 株式レポート

時価総額：CA$184.8m

WeCommerce Holdings 評価

WE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WE ( CA$4.5 ) は、当社の 公正価値 ( CA$5.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WEは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WE の販売価格 レシオを示している。これはWE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WE のPS レシオは？
PS比3.9x
売上高CA$48.47m
時価総額CA$184.77m

販売価格 同業他社との比較

WE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均13x
THNC Thinkific Labs
2.1x12.9%CA$192.5m
TINY Tiny
1.3x3.5%CA$266.2m
QFOR Q4
3.1x12.3%CA$243.4m
NDA Neptune Digital Assets
45.6x-53.6%CA$91.6m
WE WeCommerce Holdings
3.9x17.3%CA$184.8m

Price-To-Sales vs ピア: WEは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

WE'のPS レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$69.52m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$26.53m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$18.46m
NOW NowVertical Group
0.4x6.2%US$17.81m
WE 3.9x業界平均 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WEは、 Canadian Software業界平均 (3.6x) (3.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.9x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: WEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Nov ’25n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Oct ’25n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Sep ’25n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Aug ’25n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Jul ’25n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Jun ’25n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
May ’25n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Apr ’25n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Mar ’25n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Feb ’25n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Jan ’25n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Dec ’24n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Nov ’24n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Oct ’24n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Sep ’24n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Aug ’24n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Jul ’24n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Jun ’24n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
May ’24n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Apr ’24CA$4.30
CA$4.88
+13.4%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Mar ’24CA$4.66
CA$3.00
-35.6%
8.3%CA$3.25CA$2.75n/a2
Feb ’24CA$5.00
CA$3.00
-40.0%
8.3%CA$3.25CA$2.75n/a2
Jan ’24CA$1.90
CA$3.00
+57.9%
8.3%CA$3.25CA$2.75n/a2
Dec ’23CA$2.01
CA$3.00
+49.3%
8.3%CA$3.25CA$2.75n/a2
Nov ’23CA$2.15
CA$4.38
+103.5%
37.1%CA$6.00CA$2.75n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$30.19

7D

-3.2%

1Y

7.2%

Quisitive Technology Solutions

CA$97.1m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.35

7D

-1.4%

1Y

12.9%

NowVertical Group

CA$24.9m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.28

7D

42.5%

1Y

16.3%