WeCommerce Holdings Ltd.

TSXV:WE 株式レポート

時価総額：CA$184.8m

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WeCommerce Holdings 評価

WE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WE ( CA$4.5 ) は、当社の 公正価値 ( CA$5.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.6x
企業価値／EBITDA53.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

WE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WE の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.7x
OSS OneSoft Solutions
7.9xn/aCA$88.1m
THNC Thinkific Labs
3.6x14.8%CA$298.8m
QFOR Q4
3.1x12.3%CA$243.4m
TCXT TrueContext
4.3xn/aCA$141.6m
WE WeCommerce Holdings
3.9x17.3%CA$184.8m

Price-To-Sales vs ピア: WEは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WE'のPE レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WEは、 Canadian Software業界平均 (3.4x) (3.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WE PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.9x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: WEは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Jun ’25n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
May ’25n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Apr ’25n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Mar ’25n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Feb ’25n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Jan ’25n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Dec ’24n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Nov ’24n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Oct ’24n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Sep ’24n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Aug ’24n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Jul ’24n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Jun ’24n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
May ’24n/a
CA$4.88
0%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Apr ’24CA$4.30
CA$4.88
+13.4%
2.6%CA$5.00CA$4.75n/a2
Mar ’24CA$4.66
CA$3.00
-35.6%
8.3%CA$3.25CA$2.75n/a2
Feb ’24CA$5.00
CA$3.00
-40.0%
8.3%CA$3.25CA$2.75n/a2
Jan ’24CA$1.90
CA$3.00
+57.9%
8.3%CA$3.25CA$2.75n/a2
Dec ’23CA$2.01
CA$3.00
+49.3%
8.3%CA$3.25CA$2.75n/a2
Nov ’23CA$2.15
CA$4.38
+103.5%
37.1%CA$6.00CA$2.75n/a2
Oct ’23CA$2.00
CA$4.75
+137.5%
26.3%CA$6.00CA$3.50n/a2
Sep ’23CA$1.60
CA$4.75
+196.9%
26.3%CA$6.00CA$3.50n/a2
Aug ’23CA$2.90
CA$7.00
+141.4%
14.3%CA$8.00CA$6.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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