Q4 Inc.

TSX:QFOR 株式レポート

時価総額：CA$243.4m

Q4 評価

QFOR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

QFOR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QFOR ( CA$6.04 ) は、当社の 公正価値 ( CA$9.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QFORは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

QFOR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 QFORは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、QFOR の販売価格 レシオを示している。これはQFOR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
QFOR のPS レシオは？
PS比3.1x
売上高US$58.47m
時価総額US$181.78m

販売価格 同業他社との比較

QFOR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QFOR の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
TINY Tiny
1.3x3.5%CA$254.9m
THNC Thinkific Labs
2.2x12.9%CA$203.5m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%CA$99.9m
WE WeCommerce Holdings
3.9x17.3%CA$184.8m
QFOR Q4
3.1x12.3%CA$243.4m

Price-To-Sales vs ピア: QFORは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

QFOR'のPS レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$71.45m
BTCW Bitcoin Well
0.6xn/aUS$31.20m
NOW NowVertical Group
0.5x5.3%US$21.85m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$19.50m
QFOR 3.1x業界平均 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: QFORは、 Canadian Software業界平均 (3.6x) (3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

QFOR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

QFOR PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.1x
公正PS 比率2.6x

Price-To-Sales対 公正比率: QFORは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQFOR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Nov ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Oct ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Sep ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Aug ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Jul ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Jun ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
May ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Apr ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Mar ’25n/a
CA$5.78
0%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Feb ’25CA$6.04
CA$5.78
-4.3%
6.3%CA$6.05CA$4.98n/a6
Jan ’25CA$6.00
CA$5.88
-2.0%
5.9%CA$6.07CA$5.10n/a6
Dec ’24CA$5.98
CA$5.88
-1.7%
5.9%CA$6.07CA$5.10n/a6
Nov ’24CA$4.19
CA$4.71
+12.4%
17.4%CA$6.14CA$3.75n/a6
Oct ’24CA$3.92
CA$4.65
+18.5%
17.1%CA$6.04CA$3.76n/a6
Sep ’24CA$4.19
CA$4.68
+11.6%
15.9%CA$6.02CA$3.75n/a7
Aug ’24CA$4.20
CA$4.12
-1.8%
23.7%CA$6.00CA$2.95n/a7
Jul ’24CA$3.30
CA$3.83
+16.1%
16.7%CA$4.99CA$3.00n/a6
Jun ’24CA$3.37
CA$3.83
+13.7%
16.7%CA$4.99CA$3.00n/a6
May ’24CA$3.78
CA$3.45
-8.7%
23.5%CA$5.00CA$2.73n/a6
Apr ’24CA$4.10
CA$3.38
-17.7%
15.3%CA$4.00CA$2.75n/a6
Mar ’24CA$2.39
CA$3.64
+52.2%
20.4%CA$5.08CA$2.75n/a6
Feb ’24CA$2.43
CA$4.05
+66.6%
31.3%CA$6.42CA$2.70CA$6.046
Jan ’24CA$3.21
CA$4.36
+35.7%
29.7%CA$6.53CA$2.75CA$6.006
Dec ’23CA$2.62
CA$4.57
+74.6%
23.2%CA$6.42CA$3.20CA$5.986
Nov ’23CA$3.33
CA$5.90
+77.3%
20.5%CA$8.07CA$4.79CA$4.195

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Quisitive Technology Solutions

CA$99.9m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.36

7D

4.3%

1Y

18.0%

NowVertical Group

CA$30.5m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.35

7D

42.9%

1Y

40.0%

Pivotree

CA$22.7m

Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.

PVT

CA$0.86

7D

-7.5%

1Y

-51.4%