Shopify Inc.

TSX:SHOP 株式レポート

時価総額：CA$114.8b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Shopify 評価

SHOP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHOP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHOP ( CA$88.14 ) は、当社の 公正価値 ( CA$98.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHOPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

SHOP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SHOP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.8x
企業価値／EBITDA134.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SHOP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHOP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.5x
CSU Constellation Software
7.3x16.1%CA$86.8b
GIB.A CGI
2.3x4.3%CA$32.3b
TOI Topicus.com
5.6x20.0%CA$9.7b
DSG Descartes Systems Group
14.7x10.1%CA$11.6b
SHOP Shopify
11.3x16.8%CA$84.2b

Price-To-Sales vs ピア: SHOPは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SHOP'のPE レシオは、North American IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SHOPは、 North American IT業界平均 (1.7x) (11.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SHOP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SHOP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率11.3x
公正PS 比率13.4x

Price-To-Sales対 公正比率: SHOPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHOP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$88.50
CA$104.24
+17.8%
11.3%CA$136.35CA$85.90n/a40
Jul ’25CA$90.41
CA$104.67
+15.8%
11.3%CA$136.82CA$86.20n/a40
Jun ’25CA$80.66
CA$104.38
+29.4%
11.1%CA$136.26CA$85.84n/a40
May ’25CA$96.85
CA$113.51
+17.2%
12.7%CA$143.46CA$86.07n/a40
Apr ’25CA$106.15
CA$111.37
+4.9%
12.4%CA$134.95CA$85.02n/a39
Mar ’25CA$103.87
CA$111.15
+7.0%
12.9%CA$135.72CA$85.50n/a39
Feb ’25CA$102.70
CA$101.38
-1.3%
14.5%CA$133.99CA$75.03n/a39
Jan ’25CA$103.16
CA$96.38
-6.6%
13.6%CA$132.59CA$70.27n/a39
Dec ’24CA$99.72
CA$92.54
-7.2%
10.5%CA$111.26CA$71.91n/a39
Nov ’24CA$67.66
CA$92.07
+36.1%
11.4%CA$110.90CA$69.31n/a42
Oct ’24CA$74.14
CA$91.52
+23.4%
10.8%CA$107.77CA$70.05n/a40
Sep ’24CA$90.73
CA$91.54
+0.9%
11.1%CA$108.11CA$70.27n/a40
Aug ’24CA$89.62
CA$84.81
-5.4%
14.2%CA$105.48CA$54.06n/a39
Jul ’24CA$85.62
CA$83.68
-2.3%
14.9%CA$106.03CA$54.34CA$90.4140
Jun ’24CA$77.88
CA$82.61
+6.1%
17.6%CA$108.76CA$48.94CA$80.6643
May ’24CA$64.04
CA$65.44
+2.2%
17.8%CA$88.05CA$46.06CA$96.8543
Apr ’24CA$64.80
CA$65.48
+1.1%
17.4%CA$89.27CA$46.69CA$106.1543
Mar ’24CA$54.54
CA$64.96
+19.1%
17.6%CA$88.44CA$46.26CA$103.8742
Feb ’24CA$66.79
CA$55.50
-16.9%
16.9%CA$79.73CA$37.21CA$102.7041
Jan ’24CA$47.01
CA$54.16
+15.2%
16.2%CA$81.12CA$37.85CA$103.1641
Dec ’23CA$58.29
CA$52.89
-9.3%
16.0%CA$79.95CA$37.31CA$99.7239
Nov ’23CA$47.43
CA$54.36
+14.6%
16.0%CA$81.64CA$38.10CA$67.6639
Oct ’23CA$37.19
CA$55.53
+49.3%
20.7%CA$101.94CA$39.42CA$74.1437
Sep ’23CA$41.15
CA$53.09
+29.0%
20.4%CA$97.14CA$37.56CA$90.7339
Aug ’23CA$44.61
CA$55.66
+24.8%
32.0%CA$121.65CA$37.14CA$89.6239
Jul ’23CA$40.22
CA$68.09
+69.3%
28.7%CA$128.90CA$46.40CA$85.6238

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y