CGI Inc.

TSX:GIB.A 株式レポート

時価総額：CA$34.6b

CGI 評価

GIB.A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GIB.A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GIB.A ( CA$156.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$144.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GIB.A当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GIB.A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GIB.Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GIB.A の株価収益率 レシオを示している。これはGIB.A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GIB.A のPE レシオは？
PEレシオ20.8x
収益CA$1.69b
時価総額CA$34.62b

株価収益率 同業他社との比較

GIB.A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GIB.A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均74.8x
DSG Descartes Systems Group
76.6x14.3%CA$13.6b
CSU Constellation Software
120.1x26.8%CA$95.4b
TOI Topicus.com
80.8xn/aCA$9.9b
6701 NEC
21.8x12.7%JP¥3.3t
GIB.A CGI
20.8x7.2%CA$34.6b

Price-To-Earnings vs ピア: GIB.Aは、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 74.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GIB.A'のPE レシオは、North American IT 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
GIB.A 20.8x業界平均 39.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GIB.Aは、 North American IT業界平均 (39.6x) (20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GIB.A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GIB.A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.8x
公正PE 比率56.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: GIB.Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGIB.A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$156.36
CA$170.43
+9.0%
9.3%CA$185.00CA$131.00n/a14
Nov ’25CA$155.71
CA$166.86
+7.2%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Oct ’25CA$154.27
CA$164.93
+6.9%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Sep ’25CA$151.83
CA$164.93
+8.6%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Aug ’25CA$154.65
CA$164.57
+6.4%
10.2%CA$185.00CA$131.00n/a14
Jul ’25CA$136.55
CA$156.00
+14.2%
9.2%CA$175.00CA$127.00n/a14
Jun ’25CA$134.59
CA$156.47
+16.3%
9.1%CA$175.00CA$127.00n/a15
May ’25CA$136.70
CA$157.73
+15.4%
9.4%CA$175.00CA$126.00n/a15
Apr ’25CA$149.18
CA$159.00
+6.6%
9.7%CA$175.00CA$126.00n/a15
Mar ’25CA$157.36
CA$159.67
+1.5%
9.8%CA$175.00CA$126.00n/a15
Feb ’25CA$154.16
CA$159.67
+3.6%
9.8%CA$175.00CA$126.00n/a15
Jan ’25CA$141.95
CA$150.27
+5.9%
8.4%CA$175.00CA$122.00n/a15
Dec ’24CA$138.96
CA$149.27
+7.4%
8.4%CA$175.00CA$122.00n/a15
Nov ’24CA$134.50
CA$149.53
+11.2%
8.3%CA$175.00CA$122.00CA$155.7115
Oct ’24CA$133.88
CA$149.67
+11.8%
8.4%CA$175.00CA$122.00CA$154.2715
Sep ’24CA$141.40
CA$149.67
+5.8%
8.4%CA$175.00CA$122.00CA$151.8315
Aug ’24CA$134.35
CA$149.71
+11.4%
8.6%CA$175.00CA$122.00CA$154.6514
Jul ’24CA$139.70
CA$149.36
+6.9%
7.7%CA$160.00CA$122.00CA$136.5514
Jun ’24CA$139.63
CA$149.36
+7.0%
7.7%CA$160.00CA$122.00CA$134.5914
May ’24CA$138.53
CA$148.07
+6.9%
8.0%CA$160.00CA$122.00CA$136.7014
Apr ’24CA$130.25
CA$135.21
+3.8%
7.5%CA$146.00CA$109.00CA$149.1814
Mar ’24CA$122.56
CA$135.21
+10.3%
7.5%CA$146.00CA$109.00CA$157.3614
Feb ’24CA$118.71
CA$133.29
+12.3%
8.1%CA$146.00CA$106.00CA$154.1614
Jan ’24CA$116.71
CA$129.13
+10.6%
7.1%CA$145.00CA$106.00CA$141.9515
Dec ’23CA$119.23
CA$127.73
+7.1%
6.0%CA$135.00CA$106.00CA$138.9615
Nov ’23CA$109.42
CA$126.27
+15.4%
6.5%CA$135.00CA$106.00CA$134.5015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$30.36

7D

-2.3%

1Y

8.3%

Coveo Solutions

CA$675.2m

Provides AI platforms that enable individualized, connected, and trusted digital experiences in Canada, the United States, and internationally.

CVO

CA$6.76

7D

-7.4%

1Y

-38.9%

Quisitive Technology Solutions

CA$98.5m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.35

7D

0%

1Y

11.1%