Constellation Software Inc.

TSX:CSU 株式レポート

時価総額：CA$95.1b

Constellation Software 評価

CSU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CSU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CSU ( CA$4572.98 ) は、当社の 公正価値 ( CA$5361.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CSUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CSU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CSU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.3x
企業価値／EBITDA45.8x
PEGレシオ4.4x

株価収益率 同業他社との比較

CSU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CSU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均103.1x
DSG Descartes Systems Group
77.6x14.2%CA$13.7b
TOI Topicus.com
81.1xn/aCA$9.9b
KXS Kinaxis
170.2x42.8%CA$4.8b
DCBO Docebo
83.5x38.7%CA$2.1b
CSU Constellation Software
117.9x26.8%CA$95.1b

Price-To-Earnings vs ピア: CSUは、同業他社の平均 ( { 117.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 103.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CSU'のPE レシオは、CA Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CSUは、 Canadian Software業界平均 (38.3x) (117.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CSU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CSU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率117.9x
公正PE 比率75.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CSUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 117.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 75.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCSU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$4,572.98
CA$4,743.24
+3.7%
11.2%CA$5,311.66CA$3,264.71n/a10
Nov ’25CA$4,257.90
CA$4,484.77
+5.3%
18.2%CA$5,027.62CA$2,138.06n/a10
Oct ’25CA$4,350.00
CA$4,325.96
-0.6%
18.0%CA$4,909.32CA$2,071.73n/a10
Sep ’25CA$4,400.69
CA$4,310.47
-2.1%
18.0%CA$4,905.06CA$2,069.94n/a10
Aug ’25CA$4,179.53
CA$4,156.44
-0.6%
18.3%CA$5,008.23CA$2,126.75n/a10
Jul ’25CA$3,941.88
CA$3,953.50
+0.3%
16.8%CA$4,339.13CA$2,119.04n/a9
Jun ’25CA$3,791.07
CA$3,943.41
+4.0%
16.9%CA$4,324.28CA$2,111.79n/a9
May ’25CA$3,616.70
CA$4,147.62
+14.7%
3.0%CA$4,291.79CA$3,866.46n/a8
Apr ’25CA$3,664.97
CA$4,111.58
+12.2%
3.5%CA$4,306.55CA$3,805.79n/a8
Mar ’25CA$3,853.01
CA$3,697.33
-4.0%
10.6%CA$4,307.38CA$3,084.12n/a7
Feb ’25CA$3,746.86
CA$3,671.80
-2.0%
10.5%CA$4,261.29CA$3,051.13n/a7
Jan ’25CA$3,285.27
CA$3,210.99
-2.3%
6.0%CA$3,589.44CA$2,964.51n/a8
Dec ’24CA$3,226.00
CA$3,265.63
+1.2%
3.3%CA$3,397.35CA$3,075.82n/a8
Nov ’24CA$2,830.65
CA$3,185.71
+12.5%
3.7%CA$3,332.19CA$2,927.71CA$4,257.907
Oct ’24CA$2,804.07
CA$3,133.82
+11.8%
4.1%CA$3,301.98CA$2,863.29CA$4,350.007
Sep ’24CA$2,847.35
CA$3,139.69
+10.3%
4.4%CA$3,309.17CA$2,879.53CA$4,400.697
Aug ’24CA$2,761.71
CA$2,994.70
+8.4%
6.1%CA$3,263.64CA$2,705.14CA$4,179.537
Jul ’24CA$2,744.76
CA$2,949.97
+7.5%
4.7%CA$3,197.22CA$2,774.79CA$3,941.887
Jun ’24CA$2,740.02
CA$2,949.97
+7.7%
4.7%CA$3,197.22CA$2,774.79CA$3,791.077
May ’24CA$2,695.00
CA$2,808.30
+4.2%
7.0%CA$3,019.74CA$2,501.28CA$3,616.707
Apr ’24CA$2,540.91
CA$2,684.68
+5.7%
6.5%CA$2,996.41CA$2,447.07CA$3,664.977
Mar ’24CA$2,285.48
CA$2,516.69
+10.1%
7.2%CA$2,771.64CA$2,237.35CA$3,853.016
Feb ’24CA$2,373.06
CA$2,397.05
+1.0%
7.8%CA$2,743.47CA$2,214.61CA$3,746.867
Jan ’24CA$2,113.96
CA$2,371.51
+12.2%
4.9%CA$2,603.46CA$2,252.99CA$3,285.277
Dec ’23CA$2,199.96
CA$2,325.44
+5.7%
4.9%CA$2,580.09CA$2,232.77CA$3,226.007
Nov ’23CA$1,972.58
CA$2,481.90
+25.8%
4.1%CA$2,597.16CA$2,338.25CA$2,830.657

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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