Constellation Software バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Constellation Softwareの総株主資本は$4.6B 、総負債は$5.1Bで、負債比率は111.2%となります。総資産と総負債はそれぞれ$17.0Bと$12.4Bです。 Constellation Softwareの EBIT は$2.0Bで、利息カバレッジ比率8.9です。現金および短期投資は$3.0Bです。
主要情報
111.15%
負債資本比率
US$5.12b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 8.9x |
| 現金 | US$3.01b |
| エクイティ | US$4.61b |
| 負債合計 | US$12.36b |
| 総資産 | US$16.97b |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
ナラティブ更新 • Aug 03
CSU: Expense And Hardware Pressures Will Frame Measured Upside From Here
Constellation Software's analyst price targets have seen mixed revisions recently, with several firms trimming their CA$-based targets and citing updated models that factor in higher expense levels and hardware cost pressures following the latest quarterly results. Analyst Commentary Recent research on Constellation Software points to a more cautious tone from several bearish analysts, even as some targets remain relatively high in absolute terms.
新しいナラティブ • Jul 24
Constellation Software: A Proven Serial Acquirer at a Discount
Thesis Constellation Software is a permanent holding company that has spent decades acquiring small, highly specialized vertical market software businesses, letting them run with full operational autonomy, and recycling the cash flow into new acquisitions. The real value driver isn't organic growth but the combination of sticky, stable underlying businesses and disciplined capital reinvestment at high returns.
ナラティブ更新 • Jul 10
CSU: Raised Outlook And Acquisitions Will Support Long-Term Earnings Power
Analysts have trimmed their consolidated price target for Constellation Software to about CA$4,008 from roughly CA$4,211. The change reflects updated models that factor in higher expense levels and hardware cost pressures, despite mixed target moves across firms.ナラティブ更新 • Jun 26
CSU: Cost Control Execution Will Shape Upside Despite Recent Model Resets
Analysts have trimmed the fair value estimate for Constellation Software to CA$3,280.71 from CA$3,477.92, as recent price target cuts around CA$3,185 to CA$4,500 reflect updated views on expense levels, hardware cost pressures, and refreshed post-earnings models. Analyst Commentary Recent Street research on Constellation Software points to a more cautious tone, with several bearish analysts revising their price targets lower after the Q1 report and model updates.分析記事 • May 22
Constellation Software's (TSE:CSU) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture
Constellation Software Inc.'s ( TSE:CSU ) stock was strong despite it releasing a soft earnings report last week. We...分析記事 • May 14
Results: Constellation Software Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts
Investors in Constellation Software Inc. ( TSE:CSU ) had a good week, as its shares rose 2.8% to close at CA$2,468...新しいナラティブ • Apr 07
AI Reinvestment Risks And Acquisition Pressures Will Still Support Long Term Earnings Potential
Catalysts About Constellation Software Constellation Software acquires, owns and operates vertical market software businesses that provide mission critical solutions to customers around the world. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?新しいナラティブ • Mar 23
AI Adoption And Minority Stakes Will Reshape This Vertical Software Compounder
Catalysts About Constellation Software Constellation Software acquires and operates vertical market software businesses that provide mission critical solutions across many industries worldwide. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
新しいナラティブ • Mar 09
AI Adoption And Permanent Minority Stakes Will Transform This Vertical Market Software Compounder
Catalysts About Constellation Software Constellation Software acquires and operates mission critical vertical market software businesses around the world. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
新しいナラティブ • Feb 22
Constellation Software: The Fortress the AI Panic Forgot to Account For
Headline: Constellation Software (CSU): Why the AI Sell-off is a Category Error (and a Generational Buy) The market is currently punishing Constellation Software by applying a "generic AI disruption" narrative that fundamentally misunderstands the DNA of the business. Investors are pricing CSU as if it were a commodity software play, when in reality, it is a holding company for critical digital infrastructure.分析記事 • Feb 04
Constellation Software Inc.'s (TSE:CSU) 29% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings
Unfortunately for some shareholders, the Constellation Software Inc. ( TSE:CSU ) share price has dived 29% in the last...分析記事 • Jan 01
Constellation Software (TSE:CSU) Has A Rock Solid Balance Sheet
Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...分析記事 • Dec 03
With Constellation Software Inc. (TSE:CSU) It Looks Like You'll Get What You Pay For
Constellation Software Inc.'s ( TSE:CSU ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 73.3x might make it look like a strong...分析記事 • Aug 29
Calculating The Fair Value Of Constellation Software Inc. (TSE:CSU)
Key Insights The projected fair value for Constellation Software is CA$4,996 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity...財務状況分析
短期負債: CSUの 短期資産 ( $6.0B ) は 短期負債 ( $6.5B ) をカバーしていません。
長期負債: CSUの短期資産 ( $6.0B ) が 長期負債 ( $5.8B ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: CSUの 純負債対資本比率 ( 45.8% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: CSUの負債対資本比率は、過去 5 年間で114.7%から111.2%に減少しました。
債務返済能力: CSUの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 54.7% )。
インタレストカバレッジ: CSUの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 8.9 x coverage) によって 十分にカバーされています。
貸借対照表
健全な企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/08/06 11:04 |
| 終値 | 2026/08/06 00:00 |
| 収益 | 2026/03/31 |
| 年間収益 | 2025/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
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* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Constellation Software Inc. 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。23
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Richard Tse | ATB Cormark Historical (Cormark Securities) |
| Phillip Huang | Barclays |