Converge Technology Solutions Corp.

TSX:CTS 株式レポート

時価総額：CA$957.3m

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Converge Technology Solutions 評価

CTS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTS ( CA$4.91 ) は、当社の 公正価値 ( CA$18.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CTS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CTS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA7.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CTS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
ALYA Alithya Group
0.4x3.5%CA$214.5m
PVT Pivotree
0.4x4.7%CA$32.9m
GIB.A CGI
2.1x4.2%CA$31.0b
CVO Coveo Solutions
4.7x10.5%CA$818.5m
CTS Converge Technology Solutions
0.4x4.2%CA$967.2m

Price-To-Sales vs ピア: CTSは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CTS'のPE レシオは、North American IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CTSは、 North American IT業界平均 (1.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CTS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CTS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: CTSは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$4.64
CA$6.89
+48.4%
14.5%CA$9.00CA$5.00n/a11
Jun ’25CA$4.71
CA$6.89
+46.2%
14.5%CA$9.00CA$5.00n/a11
May ’25CA$5.26
CA$6.77
+28.8%
15.5%CA$9.00CA$5.00n/a11
Apr ’25CA$5.65
CA$6.75
+19.5%
15.7%CA$9.00CA$5.00n/a11
Mar ’25CA$5.10
CA$5.89
+15.5%
15.6%CA$7.25CA$4.25n/a11
Feb ’25CA$4.74
CA$5.89
+24.3%
15.6%CA$7.25CA$4.25n/a11
Jan ’25CA$4.14
CA$5.72
+38.1%
18.0%CA$7.25CA$4.00n/a11
Dec ’24CA$4.05
CA$5.72
+41.2%
18.0%CA$7.25CA$4.00n/a11
Nov ’24CA$2.74
CA$5.33
+94.6%
25.3%CA$7.25CA$3.00n/a11
Oct ’24CA$2.78
CA$5.33
+91.8%
25.3%CA$7.25CA$3.00n/a11
Sep ’24CA$2.84
CA$5.33
+87.7%
25.3%CA$7.25CA$3.00n/a11
Aug ’24CA$3.17
CA$5.84
+84.3%
22.2%CA$7.75CA$3.00n/a11
Jul ’24CA$3.20
CA$5.84
+82.5%
22.2%CA$7.75CA$3.00n/a11
Jun ’24CA$3.72
CA$5.79
+55.6%
22.3%CA$7.75CA$3.00CA$4.7113
May ’24CA$3.29
CA$7.52
+128.5%
15.9%CA$10.00CA$5.25CA$5.2613
Apr ’24CA$4.08
CA$7.52
+84.3%
15.9%CA$10.00CA$5.25CA$5.6513
Mar ’24CA$4.52
CA$8.02
+77.4%
15.7%CA$10.00CA$5.25CA$5.1013
Feb ’24CA$5.75
CA$8.71
+51.5%
16.8%CA$10.50CA$5.25CA$4.7413
Jan ’24CA$4.59
CA$8.77
+91.0%
16.3%CA$10.50CA$5.25CA$4.1414
Dec ’23CA$5.05
CA$9.21
+82.5%
19.1%CA$14.00CA$6.50CA$4.0514
Nov ’23CA$5.49
CA$10.20
+85.7%
14.9%CA$14.00CA$8.00CA$2.7414
Oct ’23CA$6.57
CA$10.60
+61.3%
15.7%CA$14.00CA$8.00CA$2.7813
Sep ’23CA$5.62
CA$10.85
+93.1%
15.0%CA$14.00CA$8.00CA$2.8412
Aug ’23CA$5.94
CA$11.31
+90.4%
17.8%CA$14.50CA$7.00CA$3.1712
Jul ’23CA$5.13
CA$11.73
+128.6%
19.1%CA$14.50CA$7.00CA$3.2012
Jun ’23CA$7.31
CA$12.40
+69.6%
14.3%CA$14.50CA$8.50CA$3.7212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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