Pivotree Inc.

TSXV:PVT 株式レポート

時価総額：CA$26.4m

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Pivotree 評価

PVT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PVT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのPVTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのPVTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

PVT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PVT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.3x
企業価値／EBITDA-14.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

PVT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PVT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
ALYA Alithya Group
0.4x4.8%CA$168.7m
NERD Nerds on Site
0.3xn/aCA$3.6m
GNFI genifi
1.4xn/aCA$2.2m
CTS Converge Technology Solutions
0.3x3.4%CA$857.0m
PVT Pivotree
0.3x4.0%CA$26.4m

Price-To-Sales vs ピア: PVTは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PVT'のPE レシオは、North American IT 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PVTは、 North American IT業界平均 (2.1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PVT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PVT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: PVTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPVT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.00
CA$2.31
+131.3%
35.3%CA$3.50CA$1.25n/a4
Sep ’25CA$1.13
CA$2.31
+104.6%
35.3%CA$3.50CA$1.25n/a4
Aug ’25CA$1.18
CA$2.80
+137.3%
34.7%CA$4.00CA$1.70n/a4
Jul ’25CA$1.20
CA$2.80
+133.3%
34.7%CA$4.00CA$1.70n/a4
Jun ’25CA$1.40
CA$2.80
+100.0%
34.7%CA$4.00CA$1.70n/a4
May ’25CA$1.85
CA$3.25
+75.7%
38.5%CA$5.00CA$1.50n/a4
Apr ’25CA$1.42
CA$3.25
+128.9%
38.5%CA$5.00CA$1.50n/a4
Mar ’25CA$1.64
CA$4.19
+155.3%
19.5%CA$5.00CA$3.25n/a4
Feb ’25CA$1.86
CA$4.19
+125.1%
19.5%CA$5.00CA$3.25n/a4
Jan ’25CA$1.55
CA$4.19
+170.2%
19.5%CA$5.00CA$3.25n/a4
Dec ’24CA$1.66
CA$4.19
+152.3%
19.5%CA$5.00CA$3.25n/a4
Nov ’24CA$1.96
CA$5.38
+174.2%
17.9%CA$7.00CA$4.50n/a4
Oct ’24CA$1.99
CA$5.38
+170.1%
17.9%CA$7.00CA$4.50n/a4
Sep ’24CA$2.19
CA$5.38
+145.4%
17.9%CA$7.00CA$4.50CA$1.134
Aug ’24CA$2.41
CA$6.38
+164.5%
14.0%CA$7.50CA$5.50CA$1.184
Jul ’24CA$2.48
CA$6.38
+157.1%
14.0%CA$7.50CA$5.50CA$1.204
Jun ’24CA$2.85
CA$6.38
+123.7%
14.0%CA$7.50CA$5.50CA$1.404
May ’24CA$3.34
CA$6.63
+98.4%
17.2%CA$8.00CA$5.50CA$1.854
Apr ’24CA$3.60
CA$6.63
+84.0%
17.2%CA$8.00CA$5.50CA$1.424
Mar ’24CA$3.75
CA$7.31
+95.0%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.644
Feb ’24CA$3.84
CA$7.31
+90.4%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.864
Jan ’24CA$3.32
CA$7.31
+120.3%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.554
Dec ’23CA$3.40
CA$7.31
+115.1%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.664
Nov ’23CA$4.00
CA$7.31
+82.8%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.964
Oct ’23CA$3.50
CA$7.31
+108.9%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$1.994
Sep ’23CA$3.40
CA$7.31
+115.1%
21.3%CA$9.25CA$5.00CA$2.194

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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