Roots バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Rootsの総株主資本はCA$177.4M 、総負債はCA$43.5Mで、負債比率は24.5%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$351.2MとCA$173.8Mです。 Rootsの EBIT はCA$13.1Mで、利息カバレッジ比率1.4です。現金および短期投資はCA$2.7Mです。
主要情報
24.5%
負債資本比率
CA$43.48m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.4x |
| 現金 | CA$2.70m |
| エクイティ | CA$177.36m |
| 負債合計 | CA$173.80m |
| 総資産 | CA$351.16m |
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Dec 10財務状況分析
短期負債: ROOTの 短期資産 ( CA$65.3M ) が 短期負債 ( CA$59.0M ) を超えています。
長期負債: ROOTの短期資産 ( CA$65.3M ) は 長期負債 ( CA$114.8M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ROOTの 純負債対資本比率 ( 23% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: ROOTの負債対資本比率は、過去 5 年間で71.1%から24.5%に減少しました。
債務返済能力: ROOTの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 87% )。
インタレストカバレッジ: ROOTの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 1.4 x coverage) によって 十分にカバーされていません。