Artis Real Estate Investment Trust 評価
AX.PRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AX.PRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AX.PRE ( CA$20.87 ) は、当社の 公正価値 ( CA$22.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AX.PREは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
AX.PRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AX.PREは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| AX.PRE のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.2x |
| 売上高 | CA$242.76m |
| 時価総額 | CA$788.43m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.5x |
| 企業価値／EBITDA | 22.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
AX.PRE のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.5x | ||
MRT.UN Morguard Real Estate Investment Trust | 1.4x | n/a | CA$354.2m |
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust | 3.3x | 1.9% | CA$341.2m |
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust | 2.4x | 3.1% | CA$321.5m |
HR.UN H&R Real Estate Investment Trust | 3x | 4.1% | CA$2.6b |
AX.PRE Artis Real Estate Investment Trust | 3.2x | -4.4% | CA$788.4m |
Price-To-Sales vs ピア: AX.PREは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
AX.PRE'のPS レシオは、North American REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: AX.PREは、 Canadian REITs業界平均 (2.9x) (3.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
AX.PRE のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.2x |
| 公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: AX.PREは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Granite Real Estate Investment Trust
CA$4.7b
Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.
GRT.UN
CA$74.63
7D
0.6%
1Y
n/a
Flagship Communities Real Estate Investment Trust
CA$422.6m
An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.
MHC.U
CA$15.70
7D
2.1%
1Y
5.0%
Canadian Net Real Estate Investment Trust
CA$108.6m
An open-ended trust that acquires and owns high quality triple net and management-free commercial real estate properties.
NET.UN
CA$5.28
7D
-0.7%
1Y
9.9%