Canopy Growth Corporation

TSX:WEED 株式レポート

時価総額：CA$759.7m

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Canopy Growth 評価

WEED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WEED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WEED ( CA$9.74 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$8.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WEED当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WEED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WEED 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.1x
企業価値／EBITDA-16.1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

WEED のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WEED の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
CL Cresco Labs
0.8x6.0%CA$1.0b
ACB Aurora Cannabis
1.5x13.7%CA$432.0m
TSND TerrAscend
1.3x11.5%CA$678.0m
GUD Knight Therapeutics
1.7x6.6%CA$557.1m
WEED Canopy Growth
2.5x8.8%CA$759.7m

Price-To-Sales vs ピア: WEEDは、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WEED'のPE レシオは、CA Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a72.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a72.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WEEDは、 Canadian Pharmaceuticals業界平均 (1.2x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WEED のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WEED PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.5x
公正PS 比率1.3x

Price-To-Sales対 公正比率: WEEDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWEED 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$9.74
CA$8.98
-7.9%
51.5%CA$20.00CA$0n/a13
Jun ’25CA$11.59
CA$7.58
-34.6%
63.3%CA$20.00CA$0n/a12
May ’25CA$15.76
CA$7.73
-51.0%
77.1%CA$25.00CA$0n/a12
Apr ’25CA$10.20
CA$5.39
-47.1%
42.6%CA$9.10CA$0n/a12
Mar ’25CA$4.35
CA$5.39
+23.9%
42.6%CA$9.10CA$0n/a12
Feb ’25CA$6.73
CA$8.83
+31.3%
63.2%CA$20.00CA$0n/a12
Jan ’25CA$6.76
CA$9.40
+39.1%
59.2%CA$20.00CA$0n/a13
Dec ’24CA$8.30
CA$8.76
+5.6%
67.2%CA$20.00CA$0n/a14
Nov ’24CA$7.70
CA$10.41
+35.2%
79.2%CA$30.00CA$0n/a13
Oct ’24CA$10.50
CA$9.83
-6.4%
84.5%CA$30.00CA$0n/a13
Sep ’24CA$7.40
CA$8.62
+16.4%
92.3%CA$30.00CA$0n/a13
Aug ’24CA$6.20
CA$22.35
+260.4%
125.8%CA$90.00CA$0n/a13
Jul ’24CA$5.10
CA$22.00
+331.4%
123.3%CA$90.00CA$0n/a14
Jun ’24CA$11.40
CA$34.89
+206.1%
65.5%CA$90.00CA$10.00CA$11.5914
May ’24CA$17.40
CA$35.89
+106.3%
61.4%CA$90.00CA$17.00CA$15.7614
Apr ’24CA$23.70
CA$37.46
+58.1%
55.5%CA$90.00CA$17.50CA$10.2016
Mar ’24CA$30.70
CA$37.68
+22.7%
54.8%CA$90.00CA$17.50CA$4.3516
Feb ’24CA$40.80
CA$48.34
+18.5%
65.0%CA$140.00CA$21.00CA$6.7316
Jan ’24CA$31.40
CA$48.65
+54.9%
64.1%CA$140.00CA$21.00CA$6.7616
Dec ’23CA$52.80
CA$50.21
-4.9%
67.2%CA$140.00CA$21.00CA$8.3016
Nov ’23CA$47.50
CA$50.29
+5.9%
68.5%CA$140.00CA$25.00CA$7.7015
Oct ’23CA$37.50
CA$50.26
+34.0%
73.5%CA$140.00CA$20.00CA$10.5017
Sep ’23CA$46.10
CA$51.23
+11.1%
71.3%CA$140.00CA$20.00CA$7.4017
Aug ’23CA$33.90
CA$62.02
+82.9%
76.1%CA$200.00CA$25.00CA$6.2017
Jul ’23CA$36.60
CA$68.90
+88.3%
65.0%CA$200.00CA$25.00CA$5.1017
Jun ’23CA$59.70
CA$81.30
+36.2%
53.5%CA$200.00CA$40.00CA$11.4017

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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