Verano Holdings Corp.

NEOE:VRNO 株式レポート

時価総額：CA$1.7b

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Verano Holdings 評価

VRNO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VRNO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VRNO ( CA$4.6 ) は、当社の 公正価値 ( CA$19.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VRNOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VRNO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VRNO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA5.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

VRNO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VRNO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
TRUL Trulieve Cannabis
1.5x5.1%CA$2.4b
CRON Cronos Group
9.5x9.4%CA$1.2b
TSND TerrAscend
1.2x11.5%CA$660.3m
CL Cresco Labs
0.7x6.0%CA$956.8m
VRNO Verano Holdings
1.3x6.7%CA$1.7b

Price-To-Sales vs ピア: VRNOは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VRNO'のPE レシオは、CA Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a70.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a70.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VRNOは、 Canadian Pharmaceuticals業界平均 (1.2x) (1.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VRNO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VRNO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1.4x

Price-To-Sales対 公正比率: VRNOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVRNO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$4.91
CA$13.04
+165.7%
18.9%CA$17.26CA$8.98n/a9
Jun ’25CA$5.61
CA$12.98
+131.3%
18.9%CA$17.17CA$8.93n/a9
May ’25CA$7.04
CA$12.73
+80.8%
15.5%CA$16.63CA$9.13n/a9
Apr ’25CA$8.55
CA$12.64
+47.9%
16.0%CA$16.68CA$9.03n/a9
Mar ’25CA$6.84
CA$12.46
+82.1%
17.8%CA$16.48CA$7.87n/a9
Feb ’25CA$8.80
CA$11.85
+34.7%
15.0%CA$13.92CA$7.78n/a8
Jan ’25CA$5.88
CA$11.67
+98.5%
16.7%CA$13.99CA$7.96n/a8
Dec ’24CA$5.78
CA$11.67
+102.1%
16.7%CA$13.99CA$7.96n/a8
Nov ’24CA$4.54
CA$12.52
+175.9%
17.8%CA$15.45CA$8.25n/a8
Oct ’24CA$6.15
CA$12.33
+100.4%
17.9%CA$15.10CA$8.07n/a8
Sep ’24CA$5.15
CA$11.99
+132.8%
18.7%CA$14.98CA$8.00n/a7
Aug ’24CA$3.88
CA$12.51
+222.3%
21.7%CA$16.90CA$7.87n/a7
Jul ’24CA$3.90
CA$12.19
+212.5%
23.3%CA$16.63CA$7.81CA$4.916
Jun ’24CA$3.89
CA$13.85
+256.1%
31.2%CA$22.11CA$8.00CA$5.617
May ’24CA$4.06
CA$13.84
+240.9%
31.4%CA$22.19CA$8.01CA$7.047
Apr ’24CA$3.87
CA$13.66
+253.1%
27.7%CA$22.14CA$7.99CA$8.5510
Mar ’24CA$3.90
CA$15.96
+309.2%
37.7%CA$26.51CA$5.93CA$6.8411
Feb ’24CA$4.15
CA$16.92
+307.6%
33.8%CA$26.20CA$5.86CA$8.8010
Jan ’24CA$4.30
CA$17.54
+308.0%
32.8%CA$26.81CA$6.00CA$5.8810
Dec ’23CA$7.20
CA$17.33
+140.7%
31.2%CA$26.30CA$7.08CA$5.7810
Nov ’23CA$7.20
CA$19.21
+166.8%
38.8%CA$31.22CA$6.91CA$4.5410
Oct ’23CA$6.35
CA$21.61
+240.4%
35.0%CA$33.90CA$10.01CA$6.159
Sep ’23CA$8.65
CA$21.67
+150.5%
37.3%CA$34.23CA$10.04CA$5.158
Aug ’23CA$7.67
CA$30.73
+300.7%
21.5%CA$41.19CA$19.58CA$3.889
Jul ’23CA$7.40
CA$30.12
+307.1%
21.5%CA$40.23CA$19.12CA$3.909

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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