Curaleaf Holdings, Inc.

TSX:CURA 株式レポート

時価総額：CA$4.0b

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Curaleaf Holdings 評価

CURA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CURA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CURA ( CA$5.42 ) は、当社の 公正価値 ( CA$29.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CURAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CURA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CURA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.9x
企業価値／EBITDA16.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CURA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CURA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.7x
GTII Green Thumb Industries
2.6x10.3%CA$3.8b
TRUL Trulieve Cannabis
1.5x5.1%CA$2.2b
VRNO Verano Holdings
1.3x6.7%CA$1.6b
CRON Cronos Group
9.6x9.4%CA$1.2b
CURA Curaleaf Holdings
2.2x11.4%CA$4.0b

Price-To-Sales vs ピア: CURAは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CURA'のPE レシオは、CA Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a70.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a70.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CURAは、 Canadian Pharmaceuticals業界平均 (1.2x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CURA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CURA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: CURAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCURA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$5.49
CA$11.64
+112.0%
44.3%CA$23.73CA$7.51n/a9
Jun ’25CA$6.30
CA$11.64
+84.8%
44.3%CA$23.73CA$7.51n/a9
May ’25CA$7.76
CA$11.19
+44.2%
47.7%CA$23.70CA$6.64n/a9
Apr ’25CA$7.40
CA$10.58
+43.0%
39.1%CA$18.15CA$6.57n/a9
Mar ’25CA$6.62
CA$9.94
+50.2%
45.4%CA$18.08CA$4.92n/a9
Feb ’25CA$7.44
CA$9.63
+29.4%
47.2%CA$17.89CA$4.86n/a9
Jan ’25CA$5.51
CA$9.38
+70.3%
49.0%CA$17.86CA$4.86n/a9
Dec ’24CA$4.85
CA$9.54
+96.7%
49.5%CA$18.26CA$4.97n/a9
Nov ’24CA$3.81
CA$10.43
+173.6%
56.0%CA$23.55CA$5.17n/a9
Oct ’24CA$6.10
CA$10.29
+68.8%
55.2%CA$23.08CA$5.07n/a9
Sep ’24CA$5.21
CA$9.52
+82.7%
60.8%CA$22.96CA$3.03n/a10
Aug ’24CA$4.84
CA$10.41
+115.0%
62.6%CA$26.57CA$3.54n/a10
Jul ’24CA$4.09
CA$10.79
+163.9%
60.2%CA$26.30CA$4.87n/a9
Jun ’24CA$3.72
CA$10.21
+174.3%
64.3%CA$27.15CA$5.03CA$6.308
May ’24CA$3.52
CA$13.19
+274.8%
57.1%CA$34.47CA$8.11CA$7.7610
Apr ’24CA$3.79
CA$12.77
+236.8%
54.5%CA$34.47CA$7.99CA$7.4012
Mar ’24CA$5.09
CA$12.99
+155.2%
53.0%CA$34.60CA$8.12CA$6.6212
Feb ’24CA$5.30
CA$13.98
+163.8%
52.2%CA$33.73CA$8.50CA$7.4413
Jan ’24CA$5.83
CA$14.07
+141.4%
51.1%CA$33.62CA$8.41CA$5.5113
Dec ’23CA$9.41
CA$14.07
+49.5%
51.1%CA$33.62CA$8.41CA$4.8513
Nov ’23CA$7.05
CA$14.96
+112.2%
45.8%CA$31.73CA$9.40CA$3.8113
Oct ’23CA$6.85
CA$16.65
+143.1%
43.3%CA$34.30CA$9.55CA$6.1012
Sep ’23CA$8.19
CA$15.95
+94.8%
42.8%CA$32.53CA$9.05CA$5.2112
Aug ’23CA$7.11
CA$18.05
+153.9%
38.7%CA$32.49CA$8.86CA$4.8413
Jul ’23CA$6.51
CA$19.12
+193.7%
33.5%CA$32.08CA$8.75CA$4.0913
Jun ’23CA$7.80
CA$19.12
+145.2%
33.5%CA$32.08CA$8.75CA$3.7213

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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