Trulieve Cannabis Corp.

CNSX:TRUL 株式レポート

時価総額：CA$1.6b

Trulieve Cannabis 評価

TRUL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRUL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRUL ( CA$8.87 ) は、当社の 公正価値 ( CA$17.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRULは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TRUL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TRULは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、TRUL の販売価格 レシオを示している。これはTRUL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TRUL のPS レシオは？
PS比1x
売上高US$1.17b
時価総額US$1.16b

販売価格 同業他社との比較

TRUL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRUL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
CURA Curaleaf Holdings
1.2x13.5%CA$2.2b
CRON Cronos Group
6.9x4.9%CA$1.1b
GTII Green Thumb Industries
2x10.4%CA$3.0b
VRNO Verano Holdings
0.7x5.0%CA$850.9m
TRUL Trulieve Cannabis
1x6.0%CA$1.6b

Price-To-Sales vs ピア: TRULは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

TRUL'のPS レシオは、CA Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

23 企業価格／販売推定成長率時価総額
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$82.27m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.08xn/aUS$26.82m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
IMCC IM Cannabis
0.2x24.8%US$7.96m
TRUL 1.0x業界平均 0.7xNo. of Companies23PS012345+
23 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: TRULは、 Canadian Pharmaceuticals業界平均 (0.7x) (1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

TRUL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

TRUL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: TRULは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRUL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$8.87
CA$23.63
+166.4%
16.4%CA$32.21CA$19.14n/a9
Nov ’25CA$17.22
CA$26.07
+51.4%
34.9%CA$46.03CA$15.98n/a9
Oct ’25CA$16.13
CA$25.16
+56.0%
33.1%CA$44.67CA$18.58n/a10
Sep ’25CA$11.72
CA$25.48
+117.4%
31.0%CA$44.55CA$18.84n/a11
Aug ’25CA$13.83
CA$25.71
+85.9%
27.6%CA$41.75CA$18.99n/a11
Jul ’25CA$12.73
CA$26.14
+105.3%
27.1%CA$41.29CA$18.96n/a10
Jun ’25CA$13.32
CA$25.48
+91.3%
27.8%CA$41.27CA$18.95n/a11
May ’25CA$16.51
CA$22.61
+37.0%
24.9%CA$35.06CA$15.23n/a11
Apr ’25CA$16.95
CA$20.74
+22.4%
31.2%CA$34.96CA$8.89n/a11
Mar ’25CA$14.17
CA$20.74
+46.4%
31.2%CA$34.96CA$8.89n/a11
Feb ’25CA$14.22
CA$17.67
+24.2%
40.6%CA$32.83CA$8.72n/a11
Jan ’25CA$6.85
CA$16.77
+144.8%
42.0%CA$32.83CA$8.91n/a10
Dec ’24CA$7.48
CA$16.77
+124.2%
42.0%CA$32.83CA$8.91n/a10
Nov ’24CA$6.13
CA$17.30
+182.2%
43.3%CA$32.94CA$8.02CA$17.2210
Oct ’24CA$8.25
CA$17.12
+107.6%
43.8%CA$33.29CA$7.86CA$16.1310
Sep ’24CA$8.00
CA$16.39
+104.8%
45.4%CA$32.95CA$7.87CA$11.7211
Aug ’24CA$5.53
CA$17.16
+210.4%
47.2%CA$32.98CA$7.97CA$13.8311
Jul ’24CA$5.20
CA$17.05
+227.9%
47.3%CA$32.32CA$6.79CA$12.7311
Jun ’24CA$5.52
CA$21.78
+294.5%
53.2%CA$50.08CA$6.93CA$13.3212
May ’24CA$7.60
CA$25.29
+232.7%
44.9%CA$50.44CA$9.11CA$16.5112
Apr ’24CA$7.48
CA$25.70
+243.6%
40.6%CA$51.07CA$9.99CA$16.9514
Mar ’24CA$8.49
CA$35.47
+317.8%
30.0%CA$52.63CA$18.16CA$14.1714
Feb ’24CA$8.90
CA$35.40
+297.7%
29.5%CA$50.95CA$17.95CA$14.2214
Jan ’24CA$10.26
CA$36.54
+256.1%
28.4%CA$51.92CA$18.25CA$6.8514
Dec ’23CA$18.50
CA$36.06
+94.9%
28.6%CA$52.23CA$17.97CA$7.4814
Nov ’23CA$15.58
CA$41.53
+166.6%
29.2%CA$61.45CA$17.75CA$6.1313

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Fennec Pharmaceuticals

US$117.3m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$6.50

7D

7.6%

1Y

-44.2%

Medexus Pharmaceuticals

CA$52.0m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.15

7D

5.4%

1Y

40.5%

Verano Holdings

CA$850.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.32

7D

-12.8%

1Y

-60.6%