Johnson & Johnson 評価
JNJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JNJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JNJ ( CA$20.79 ) は、当社の 公正価値 ( CA$36.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JNJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
JNJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JNJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| JNJ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25.3x |
| 収益 | US$14.77b |
| 時価総額 | US$374.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
JNJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: JNJは、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
JNJ'のPE レシオは、North American Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 14 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 14 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: JNJは、 Canadian Pharmaceuticals業界平均 (20.3x) (25.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JNJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.3x |
| 公正PE 比率 | 43.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JNJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Cresco Labs
CA$758.1m
Cresco Labs Inc., together with its subsidiaries, cultivates, manufactures, and sells retail and medical cannabis products in the United States.
CL
CA$1.65
7D
2.5%
1Y
-28.6%
Decibel Cannabis
CA$30.0m
An integrated cannabis company, engages in the cannabis cultivation, processing, and sale of cannabis flower products in Canada.
DB
CA$0.065
7D
0%
1Y
-53.6%
Cannabist Company Holdings
US$52.0m
Engages in the cultivation, development, production, home delivery, and dispensary of cannabis products in the United States and internationally.
CBST
US$0.15
7D
0%
1Y
-67.0%