OverActive Media バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
OverActive Mediaの総株主資本はCA$54.4M 、総負債はCA$2.7Mで、負債比率は4.9%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$72.6MとCA$18.2Mです。
主要情報
4.9%
負債資本比率
CA$2.65m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$9.19m |
| エクイティ | CA$54.37m |
| 負債合計 | CA$18.23m |
| 総資産 | CA$72.60m |
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Nov 21財務状況分析
短期負債: OAMの 短期資産 ( CA$20.3M ) が 短期負債 ( CA$9.4M ) を超えています。
長期負債: OAMの短期資産 ( CA$20.3M ) が 長期負債 ( CA$8.8M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: OAM総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: OAMの負債対資本比率が過去 5 年間で減少したかどうかを判断するにはデータが不十分です。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: OAMは、現在の フリーキャッシュフロー に基づくと、キャッシュランウェイ が 1 年未満です。
キャッシュランウェイの予測: フリーキャッシュフローが毎年12.1 % の歴史的率で成長し続ける場合、 OAMのキャッシュランウェイは 1 年未満になります。