TVA Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
TVA Groupの総株主資本はCA$342.4M 、総負債はCA$78.2Mで、負債比率は22.8%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$610.0MとCA$267.6Mです。
主要情報
22.8%
負債資本比率
CA$78.20m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | n/a |
| エクイティ | CA$342.45m |
| 負債合計 | CA$267.59m |
| 総資産 | CA$610.04m |
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Dec 03財務状況分析
短期負債: TVA.Bの 短期資産 ( CA$277.8M ) が 短期負債 ( CA$248.3M ) を超えています。
長期負債: TVA.Bの短期資産 ( CA$277.8M ) が 長期負債 ( CA$19.3M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TVA.Bの 純負債対資本比率 ( 22.8% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: TVA.Bの負債対資本比率は、過去 5 年間で16.8%から22.8%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 TVA.Bは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: TVA.Bは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間37.2 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。