Sandstorm Gold Ltd.

TSX:SSL 株式レポート

時価総額：CA$2.2b

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Sandstorm Gold 評価

SSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SSL ( CA$7.48 ) は、当社の 公正価値 ( CA$11.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SSLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SSL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益11.5x
企業価値／EBITDA15x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

SSL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SSL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.2x
OGC OceanaGold
42.1x54.7%CA$2.3b
KNT K92 Mining
41.7x37.7%CA$1.8b
CG Centerra Gold
24.6x0.4%CA$2.0b
CXB Calibre Mining
16.5x57.3%CA$1.4b
SSL Sandstorm Gold
74.3x25.1%CA$2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SSLは、同業他社の平均 ( { 74.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SSL'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SSLは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (15.6x) (74.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SSL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SSL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率74.3x
公正PE 比率22.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SSLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 74.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSSL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$7.48
CA$9.83
+31.4%
7.5%CA$11.00CA$8.75n/a7
Jun ’25CA$7.69
CA$9.83
+27.8%
7.5%CA$11.00CA$8.75n/a7
May ’25CA$7.69
CA$9.79
+27.3%
8.1%CA$11.00CA$8.50n/a7
Apr ’25CA$7.14
CA$9.04
+26.6%
10.3%CA$10.03CA$8.00n/a7
Mar ’25CA$6.08
CA$8.90
+46.3%
12.8%CA$10.03CA$7.00n/a7
Feb ’25CA$6.26
CA$9.54
+52.4%
10.0%CA$11.00CA$8.00n/a7
Jan ’25CA$6.66
CA$9.61
+44.3%
11.6%CA$11.00CA$8.00n/a7
Dec ’24CA$6.84
CA$9.65
+41.0%
11.3%CA$11.00CA$8.00n/a7
Nov ’24CA$6.28
CA$10.22
+62.7%
11.0%CA$12.00CA$8.50n/a7
Oct ’24CA$6.35
CA$10.50
+65.4%
8.4%CA$12.00CA$9.00n/a7
Sep ’24CA$7.35
CA$10.57
+43.9%
7.3%CA$12.00CA$9.50n/a7
Aug ’24CA$7.25
CA$10.75
+48.3%
6.9%CA$12.00CA$9.50n/a7
Jul ’24CA$6.79
CA$10.79
+58.9%
7.9%CA$12.00CA$9.25n/a7
Jun ’24CA$7.38
CA$10.89
+47.6%
8.4%CA$12.00CA$9.25CA$7.697
May ’24CA$7.82
CA$10.93
+39.8%
8.8%CA$12.25CA$9.25CA$7.697
Apr ’24CA$7.86
CA$10.47
+33.2%
12.9%CA$12.25CA$8.00CA$7.147
Mar ’24CA$6.85
CA$10.47
+52.8%
12.9%CA$12.25CA$8.00CA$6.087
Feb ’24CA$7.79
CA$11.21
+43.9%
10.5%CA$12.50CA$9.50CA$6.266
Jan ’24CA$7.12
CA$11.33
+59.2%
10.7%CA$12.50CA$9.50CA$6.666
Dec ’23CA$7.32
CA$11.33
+54.8%
10.7%CA$12.50CA$9.50CA$6.846
Nov ’23CA$6.84
CA$11.71
+71.2%
9.9%CA$13.25CA$10.00CA$6.286
Oct ’23CA$7.15
CA$12.20
+70.6%
8.0%CA$13.50CA$10.50CA$6.355
Sep ’23CA$7.02
CA$12.29
+75.0%
8.1%CA$13.50CA$10.50CA$7.357
Aug ’23CA$7.62
CA$12.25
+60.8%
9.6%CA$13.50CA$10.00CA$7.256
Jul ’23CA$7.64
CA$13.00
+70.2%
5.0%CA$14.00CA$12.00CA$6.796
Jun ’23CA$8.34
CA$13.08
+56.9%
5.1%CA$14.00CA$12.00CA$7.386

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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