Solaris Resources Inc.

TSX:SLS 株式レポート

時価総額：CA$690.4m

Solaris Resources 評価

SLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのSLSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのSLSの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

SLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SLSは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、SLS の予約価格 レシオを示している。これはSLS の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
SLS のPB レシオは？
PB比率73x
書籍US$6.75m
時価総額US$494.25m

予約価格 同業他社との比較

SLS のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SLS の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
POM PolyMet Mining
0.8xn/aCA$556.2m
SLI Standard Lithium
1.3xn/aCA$419.8m
PMET Patriot Battery Metals
1.5x-13.2%CA$351.1m
VZLA Vizsla Silver
2.7xn/aCA$722.0m
SLS Solaris Resources
73x-7.3%CA$690.4m

Price-To-Book vs ピア: SLSは、同業他社の平均 ( { 73 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.8 x) に基づいて高価です。

予約価格 比率対業界

SLS'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

87 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$51.20m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$43.65m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$26.07m
SLS 73.0x業界平均 1.4xNo. of Companies158PB01.22.43.64.86+
87 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: SLSは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (73 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

SLS のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

SLS PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率73x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのSLSのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSLS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$4.23
CA$13.80
+226.2%
37.8%CA$24.10CA$7.00n/a7
Nov ’25CA$3.18
CA$13.80
+334.0%
37.8%CA$24.10CA$7.00n/a7
Oct ’25CA$3.48
CA$13.87
+298.6%
37.1%CA$24.10CA$7.00n/a7
Sep ’25CA$3.20
CA$13.87
+333.5%
37.1%CA$24.10CA$7.00n/a7
Aug ’25CA$3.33
CA$14.16
+325.1%
35.5%CA$24.10CA$8.00n/a7
Jul ’25CA$3.82
CA$15.36
+302.2%
33.7%CA$24.10CA$8.50n/a8
Jun ’25CA$4.53
CA$21.90
+383.4%
13.0%CA$24.10CA$17.00n/a4
May ’25CA$5.14
CA$16.94
+229.5%
30.3%CA$23.50CA$8.50n/a8
Apr ’25CA$4.67
CA$16.75
+258.7%
31.7%CA$23.50CA$8.00n/a8
Mar ’25CA$3.90
CA$17.13
+339.1%
31.6%CA$23.50CA$8.00n/a8
Feb ’25CA$4.00
CA$17.13
+328.1%
31.6%CA$23.50CA$8.00n/a8
Jan ’25CA$4.13
CA$19.14
+363.4%
24.5%CA$25.10CA$10.50n/a8
Dec ’24CA$5.42
CA$19.14
+253.1%
24.5%CA$25.10CA$10.50n/a8
Nov ’24CA$5.24
CA$19.43
+270.7%
26.3%CA$27.40CA$10.50CA$3.188
Oct ’24CA$5.26
CA$19.43
+269.3%
26.3%CA$27.40CA$10.50CA$3.488
Sep ’24CA$5.97
CA$19.43
+225.4%
26.3%CA$27.40CA$10.50CA$3.208
Aug ’24CA$6.38
CA$19.43
+204.5%
26.3%CA$27.40CA$10.50CA$3.338
Jul ’24CA$5.92
CA$19.52
+229.7%
25.3%CA$27.40CA$11.25CA$3.828
Jun ’24CA$5.83
CA$19.52
+234.8%
25.3%CA$27.40CA$11.25CA$4.538
May ’24CA$6.85
CA$19.52
+184.9%
25.3%CA$27.40CA$11.25CA$5.148
Apr ’24CA$6.55
CA$19.68
+200.4%
23.9%CA$27.40CA$12.50CA$4.678
Mar ’24CA$6.03
CA$19.16
+217.7%
24.4%CA$27.40CA$12.50CA$3.909
Feb ’24CA$6.88
CA$19.16
+178.4%
24.4%CA$27.40CA$12.50CA$4.009
Jan ’24CA$6.44
CA$19.27
+199.2%
23.4%CA$27.40CA$14.00CA$4.139
Dec ’23CA$7.23
CA$19.27
+166.5%
23.4%CA$27.40CA$14.00CA$5.429
Nov ’23CA$4.88
CA$19.32
+295.9%
23.0%CA$27.40CA$14.00CA$5.249

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%