Lithium Americas Corp.

TSX:LAC 株式レポート

時価総額：CA$1.1b

Lithium Americas 評価

LAC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LAC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLACの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLACの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LAC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LACは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、LAC の予約価格 レシオを示している。これはLAC の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
LAC のPB レシオは？
PB比率1.3x
書籍US$658.68m
時価総額US$802.40m

予約価格 同業他社との比較

LAC のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LAC の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
ALS Altius Minerals
2.4x9.0%CA$1.2b
AFM Alphamin Resources
3xn/aCA$1.5b
FOM Foran Mining
2.2x64.2%CA$1.8b
LAAC Lithium Americas (Argentina)
0.6x126.7%CA$709.2m
LAC Lithium Americas
1.2x12.7%CA$1.1b

Price-To-Book vs ピア: LACは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

LAC'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

89 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$52.57m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$43.61m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$26.05m
LAC 1.3x業界平均 1.4xNo. of Companies155PB01.22.43.64.86+
89 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: LACは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (1.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

LAC のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

LAC PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.3x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのLACのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLAC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$5.43
CA$9.95
+83.2%
29.3%CA$14.00CA$7.25n/a3
Nov ’25CA$5.95
CA$9.95
+67.2%
29.3%CA$14.00CA$7.25n/a3
Oct ’25CA$3.47
CA$9.36
+169.8%
36.7%CA$13.99CA$5.78n/a3
Sep ’25CA$3.32
CA$9.33
+181.1%
36.9%CA$13.98CA$5.74n/a3
Aug ’25CA$3.56
CA$10.60
+197.8%
37.8%CA$16.20CA$7.09n/a3
Jul ’25CA$3.64
CA$10.57
+190.4%
36.0%CA$16.03CA$7.01n/a4
Jun ’25CA$4.64
CA$11.53
+148.6%
39.1%CA$16.04CA$7.03n/a2
May ’25CA$6.01
CA$13.02
+116.7%
30.1%CA$16.94CA$9.11n/a2
Apr ’25CA$9.54
CA$15.09
+58.1%
42.7%CA$24.01CA$9.00n/a3
Mar ’25CA$7.66
CA$15.43
+101.4%
55.2%CA$27.24CA$7.49n/a3
Feb ’25CA$5.81
CA$16.15
+177.9%
48.2%CA$27.10CA$9.85n/a3
Jan ’25CA$8.50
CA$17.13
+101.5%
37.3%CA$27.47CA$9.99n/a4
Dec ’24CA$8.80
CA$19.66
+123.5%
28.9%CA$27.70CA$15.27n/a3
Nov ’24CA$9.11
CA$21.42
+135.1%
22.7%CA$27.40CA$15.48CA$5.953

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

B2Gold

CA$5.1b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.97

7D

5.9%

1Y

-5.0%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.45

7D

4.1%

1Y

30.9%

Neo Performance Materials

CA$326.9m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.65

7D

-3.8%

1Y

8.4%