Rupert Resources Ltd.

TSX:RUP 株式レポート

時価総額：CA$856.2m

Rupert Resources 評価

RUP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RUP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RUP ( CA$3.96 ) は、当社の 公正価値 ( CA$33.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RUPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RUP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RUPは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、RUP の予約価格 レシオを示している。これはRUP の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
RUP のPB レシオは？
PB比率4.4x
書籍CA$193.52m
時価総額CA$856.22m

予約価格 同業他社との比較

RUP のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RUP の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均6.2x
PPTA Perpetua Resources
8.5x-27.0%CA$917.8m
ARIS Aris Mining
0.9x112.5%CA$981.0m
SGD Snowline Gold
12x-19.3%CA$822.7m
MAU Montage Gold
3.4x107.1%CA$793.5m
RUP Rupert Resources
4.4xn/aCA$856.2m

Price-To-Book vs ピア: RUPは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

RUP'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

87 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.73m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$47.06m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$26.05m
RUP 4.4x業界平均 1.4xNo. of Companies161PB01.22.43.64.86+
87 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: RUPは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (4.4 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

RUP のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

RUP PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率4.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのRUPのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRUP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$3.96
CA$10.74
+171.2%
22.5%CA$14.50CA$8.20n/a5
Nov ’25CA$4.30
CA$10.74
+149.8%
22.5%CA$14.50CA$8.20n/a5
Oct ’25CA$3.99
CA$10.19
+155.4%
17.1%CA$12.75CA$8.20n/a5
Sep ’25CA$4.17
CA$9.59
+130.0%
18.9%CA$12.75CA$8.00n/a5
Aug ’25CA$3.59
CA$8.35
+132.6%
1.8%CA$8.50CA$8.20n/a2
Jul ’25CA$3.71
CA$9.44
+154.4%
16.5%CA$12.00CA$8.00n/a5
Jun ’25CA$4.35
CA$9.44
+117.0%
16.5%CA$12.00CA$8.00n/a5
May ’25CA$3.98
CA$9.44
+137.2%
16.5%CA$12.00CA$8.00n/a5
Apr ’25CA$3.71
CA$8.89
+139.6%
9.6%CA$10.25CA$8.00n/a5
Mar ’25CA$3.17
CA$8.89
+180.4%
9.6%CA$10.25CA$8.00n/a5
Feb ’25CA$3.28
CA$8.89
+171.0%
9.6%CA$10.25CA$8.00n/a5
Jan ’25CA$3.88
CA$8.60
+121.6%
6.8%CA$9.50CA$8.00n/a5
Dec ’24CA$4.00
CA$8.60
+115.0%
6.8%CA$9.50CA$8.00n/a5
Nov ’24CA$3.23
CA$8.60
+166.3%
6.8%CA$9.50CA$8.00CA$4.305
Oct ’24CA$3.09
CA$8.58
+177.8%
8.5%CA$10.00CA$8.00CA$3.996
Sep ’24CA$3.72
CA$8.58
+130.7%
8.5%CA$10.00CA$8.00CA$4.176
Aug ’24CA$3.83
CA$8.58
+124.1%
8.5%CA$10.00CA$8.00CA$3.596
Jul ’24CA$4.26
CA$8.54
+100.5%
8.3%CA$10.00CA$8.00CA$3.716
Jun ’24CA$3.88
CA$8.54
+120.1%
8.3%CA$10.00CA$8.00CA$4.356
May ’24CA$4.47
CA$8.54
+91.1%
8.3%CA$10.00CA$8.00CA$3.986
Apr ’24CA$4.36
CA$8.04
+84.4%
3.8%CA$8.50CA$7.50CA$3.716
Mar ’24CA$4.85
CA$8.04
+65.8%
3.8%CA$8.50CA$7.50CA$3.176
Feb ’24CA$4.85
CA$8.30
+71.1%
4.8%CA$9.00CA$8.00CA$3.285
Jan ’24CA$4.98
CA$7.60
+52.6%
10.5%CA$8.00CA$6.00CA$3.885
Dec ’23CA$5.05
CA$7.60
+50.5%
10.5%CA$8.00CA$6.00CA$4.005
Nov ’23CA$3.95
CA$7.55
+91.1%
18.3%CA$10.00CA$6.00CA$3.235

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.63

7D

-1.6%

1Y

-12.5%

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.61

7D

1.0%

1Y

29.7%