Orla Mining Ltd.

TSX:OLA 株式レポート

時価総額：CA$1.7b

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Orla Mining 評価

OLA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OLA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのOLAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのOLAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

OLA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OLA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.9x
企業価値／EBITDA9.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

OLA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OLA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.6x
IAU i-80 Gold
6.9x42.8%CA$551.8m
CXB Calibre Mining
1.8x16.3%CA$1.5b
WDO Wesdome Gold Mines
4.6x19.5%CA$1.7b
SSL Sandstorm Gold
9x1.4%CA$2.2b
OLA Orla Mining
5x4.7%CA$1.7b

Price-To-Sales vs ピア: OLAは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OLA'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OLAは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (2.9x) (5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OLA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OLA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5x
公正PS 比率5.4x

Price-To-Sales対 公正比率: OLAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOLA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$5.34
CA$6.81
+27.5%
12.2%CA$8.03CA$5.53n/a9
Jun ’25CA$5.79
CA$6.78
+17.0%
12.1%CA$7.95CA$5.51n/a9
May ’25CA$5.43
CA$6.70
+23.5%
10.0%CA$7.67CA$5.77n/a9
Apr ’25CA$5.20
CA$6.19
+19.0%
15.2%CA$7.54CA$4.99n/a9
Mar ’25CA$4.69
CA$6.24
+33.0%
15.2%CA$7.55CA$5.03n/a9
Feb ’25CA$4.69
CA$6.17
+31.6%
15.9%CA$7.47CA$4.75n/a9
Jan ’25CA$4.32
CA$6.06
+40.2%
17.3%CA$7.39CA$4.38n/a8
Dec ’24CA$4.12
CA$6.69
+62.4%
14.5%CA$7.91CA$5.00n/a8
Nov ’24CA$4.23
CA$7.24
+71.2%
7.4%CA$8.04CA$6.54n/a8
Oct ’24CA$4.80
CA$7.33
+52.8%
6.4%CA$8.00CA$6.52n/a8
Sep ’24CA$6.43
CA$7.37
+14.5%
6.1%CA$8.00CA$6.54n/a8
Aug ’24CA$5.97
CA$7.40
+24.0%
6.8%CA$8.08CA$6.55n/a8
Jul ’24CA$5.56
CA$7.27
+30.8%
6.6%CA$8.00CA$6.52n/a8
Jun ’24CA$6.03
CA$7.26
+20.4%
7.1%CA$7.97CA$6.43CA$5.798
May ’24CA$6.11
CA$7.34
+20.1%
7.5%CA$8.07CA$6.47CA$5.437
Apr ’24CA$6.41
CA$6.85
+6.8%
10.8%CA$7.99CA$5.73CA$5.207
Mar ’24CA$5.96
CA$6.87
+15.2%
9.0%CA$7.64CA$5.77CA$4.697
Feb ’24CA$5.79
CA$6.69
+15.5%
9.7%CA$7.47CA$5.74CA$4.697
Jan ’24CA$5.48
CA$6.92
+26.3%
7.2%CA$7.67CA$6.30CA$4.327
Dec ’23CA$5.28
CA$7.00
+32.6%
7.9%CA$7.81CA$6.23CA$4.128
Nov ’23CA$4.35
CA$6.93
+59.4%
8.6%CA$7.91CA$6.17CA$4.238
Oct ’23CA$4.51
CA$7.32
+62.3%
6.1%CA$7.94CA$6.49CA$4.808
Sep ’23CA$4.16
CA$7.16
+72.2%
5.2%CA$7.58CA$6.37CA$6.438
Aug ’23CA$3.86
CA$6.89
+78.6%
9.7%CA$7.48CA$5.50CA$5.976
Jul ’23CA$3.52
CA$7.20
+104.6%
3.4%CA$7.50CA$6.94CA$5.567
Jun ’23CA$4.85
CA$7.13
+47.1%
4.0%CA$7.50CA$6.69CA$6.037

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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