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Nutrien 評価
NTR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NTR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NTR ( CA$69.97 ) は、当社の 公正価値 ( CA$90.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NTRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NTR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NTR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$24.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
NTR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NTRは、同業他社の平均 ( { 30.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NTR'のPE レシオは、North American Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NTR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.2x |
| 公正PE 比率 | 30.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NTRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CA$65.22 | CA$72.86 +11.7% | 19.3% | CA$93.93 | CA$49.79 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CA$65.27 | CA$78.94 +20.9% | 17.3% | CA$95.66 | CA$58.84 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CA$69.23 | CA$86.00 +24.2% | 16.5% | CA$101.34 | CA$62.43 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CA$69.65 | CA$87.90 +26.2% | 12.5% | CA$103.24 | CA$67.99 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CA$79.87 | CA$87.50 +9.6% | 12.5% | CA$102.58 | CA$67.72 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$72.22 | CA$85.65 +18.6% | 15.5% | CA$102.96 | CA$67.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CA$74.53 | CA$84.33 +13.1% | 15.2% | CA$102.95 | CA$65.75 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CA$70.84 | CA$86.39 +21.9% | 15.2% | CA$106.51 | CA$66.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CA$69.59 | CA$90.13 +29.5% | 9.9% | CA$105.50 | CA$77.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CA$74.65 | CA$91.63 +22.7% | 12.6% | CA$117.38 | CA$77.12 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CA$75.10 | CA$93.84 +24.9% | 12.8% | CA$120.34 | CA$78.25 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$75.06 | CA$94.94 +26.5% | 12.6% | CA$120.75 | CA$80.09 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$83.88 | CA$94.59 +12.8% | 11.4% | CA$118.25 | CA$80.65 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$87.84 | CA$94.59 +7.7% | 11.4% | CA$118.25 | CA$80.65 | CA$65.27 | 8 |
| Aug ’24 | CA$89.10 | CA$94.83 +6.4% | 12.8% | CA$121.36 | CA$82.14 | CA$69.23 | 7 |
| Jul ’24 | CA$78.21 | CA$101.26 +29.5% | 16.0% | CA$133.72 | CA$83.13 | CA$69.65 | 6 |
| Jun ’24 | CA$71.89 | CA$104.48 +45.3% | 14.3% | CA$135.77 | CA$93.76 | CA$79.87 | 6 |
| May ’24 | CA$94.63 | CA$120.75 +27.6% | 10.0% | CA$143.10 | CA$106.57 | CA$72.22 | 6 |
| Apr ’24 | CA$99.81 | CA$124.94 +25.2% | 13.9% | CA$159.90 | CA$107.60 | CA$74.53 | 6 |
| Mar ’24 | CA$106.89 | CA$125.73 +17.6% | 13.8% | CA$160.86 | CA$108.25 | CA$70.84 | 6 |
| Feb ’24 | CA$111.12 | CA$128.71 +15.8% | 13.8% | CA$160.17 | CA$108.84 | CA$69.59 | 6 |
| Jan ’24 | CA$98.85 | CA$133.20 +34.8% | 15.6% | CA$174.05 | CA$109.48 | CA$74.65 | 6 |
| Dec ’23 | CA$105.57 | CA$133.20 +26.2% | 15.6% | CA$174.05 | CA$109.48 | CA$75.10 | 6 |
| Nov ’23 | CA$116.90 | CA$148.55 +27.1% | 16.6% | CA$188.60 | CA$115.96 | CA$75.06 | 6 |
| Oct ’23 | CA$115.20 | CA$146.43 +27.1% | 13.7% | CA$173.73 | CA$109.86 | CA$83.88 | 6 |
| Sep ’23 | CA$118.08 | CA$146.43 +24.0% | 13.7% | CA$173.73 | CA$109.86 | CA$87.84 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。