Marathon Gold Corporation

TSX:MOZ 株式レポート

時価総額：CA$365.9m

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Marathon Gold 評価

MOZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MOZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MOZ ( CA$0.77 ) は、当社の 公正価値 ( CA$17.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MOZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MOZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MOZ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-44.5x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

MOZ のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MOZ の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.6x
AMRQ Amaroq Minerals
2.5x70.6%CA$356.9m
AOT Ascot Resources
0.9x169.3%CA$353.8m
RBX Robex Resources
2.8xn/aCA$429.9m
MAU Montage Gold
4.2xn/aCA$316.4m
MOZ Marathon Gold
1x-30.1%CA$365.9m

Price-To-Book vs ピア: MOZは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MOZ'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: MOZは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

MOZ のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

MOZ PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのMOZのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMOZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Jun ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
May ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Apr ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Mar ’25n/a
CA$1.48
0%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Feb ’25CA$0.81
CA$1.48
+82.6%
70.8%CA$3.50CA$0.75n/a5
Jan ’25CA$0.84
CA$1.37
+62.6%
68.0%CA$3.50CA$0.72n/a7
Dec ’24CA$0.81
CA$1.37
+68.6%
68.0%CA$3.50CA$0.72n/a7
Nov ’24CA$0.55
CA$1.83
+231.8%
38.2%CA$3.50CA$1.15n/a8
Oct ’24CA$0.60
CA$1.93
+220.8%
35.1%CA$3.50CA$1.45n/a8
Sep ’24CA$0.75
CA$1.93
+156.7%
35.1%CA$3.50CA$1.45n/a8
Aug ’24CA$0.79
CA$1.94
+145.3%
34.5%CA$3.50CA$1.50n/a8
Jul ’24CA$0.81
CA$1.92
+136.6%
31.2%CA$3.50CA$1.50n/a9
Jun ’24CA$0.82
CA$1.89
+131.0%
32.4%CA$3.50CA$1.35n/a9
May ’24CA$0.85
CA$1.90
+123.5%
32.2%CA$3.50CA$1.35n/a9
Apr ’24CA$0.80
CA$1.74
+118.1%
25.1%CA$2.75CA$1.35n/a9
Mar ’24CA$0.90
CA$1.74
+93.8%
25.1%CA$2.75CA$1.35n/a9
Feb ’24CA$1.06
CA$1.74
+64.0%
25.2%CA$2.75CA$1.35CA$0.819
Jan ’24CA$1.06
CA$1.83
+73.0%
27.8%CA$2.75CA$1.35CA$0.849
Dec ’23CA$1.04
CA$2.11
+103.0%
28.7%CA$3.50CA$1.40CA$0.819
Nov ’23CA$0.82
CA$2.16
+163.4%
26.8%CA$3.50CA$1.40CA$0.5510
Oct ’23CA$1.06
CA$2.25
+112.3%
23.7%CA$3.50CA$1.40CA$0.6010
Sep ’23CA$1.38
CA$3.01
+118.4%
26.5%CA$5.20CA$2.30CA$0.7511
Aug ’23CA$1.73
CA$3.35
+93.4%
21.3%CA$5.20CA$2.50CA$0.7911
Jul ’23CA$1.32
CA$3.53
+167.7%
6.3%CA$4.00CA$3.25CA$0.819

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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