Maverix Metals Inc.

TSX:MMX 株式レポート

時価総額：CA$983.0m

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Maverix Metals 評価

MMX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MMX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MMX ( CA$6.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CA$5.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MMX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MMX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MMXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MMX の株価収益率 レシオを示している。これはMMX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MMX のPE レシオは？
PEレシオ59.4x
収益US$12.30m
時価総額US$730.02m

株価収益率 同業他社との比較

MMX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MMX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.9x
KRR Karora Resources
86.5xn/aCA$1.2b
ORA Aura Minerals
n/a66.8%CA$1.2b
KNT K92 Mining
19.1x29.9%CA$2.0b
VGCX Victoria Gold
2.1xn/aCA$32.5m
MMX Maverix Metals
59.4xn/aCA$983.0m

Price-To-Earnings vs ピア: MMXは、同業他社の平均 ( { 59.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MMX'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

36 企業価格／収益推定成長率時価総額
IMG IAMGOLD
3.9x-10.3%US$2.84b
SLI Standard Lithium
2.6xn/aUS$322.28m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.2xn/aUS$244.29m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$123.82m
MMX 59.4x業界平均 13.0xNo. of Companies36PE01632486480+
36 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MMXは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (12.8x) (59.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MMX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MMX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率59.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMMXのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMMX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Nov ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Oct ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Sep ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Aug ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Jul ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Jun ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
May ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Apr ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Mar ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Feb ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Jan ’25n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Dec ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Nov ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Oct ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Sep ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Aug ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Jul ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Jun ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
May ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Apr ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Mar ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Feb ’24n/a
CA$6.38
0%
16.3%CA$8.00CA$5.25n/a4
Jan ’24CA$6.32
CA$6.90
+9.2%
20.3%CA$9.00CA$5.25n/a5
Dec ’23CA$6.20
CA$7.15
+15.3%
17.9%CA$9.00CA$5.25n/a5
Nov ’23CA$4.48
CA$7.55
+68.5%
12.4%CA$9.00CA$6.00n/a8

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

B2Gold

CA$5.0b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.77

7D

-8.3%

1Y

-8.3%

Canfor Pulp Products

CA$62.0m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.87

7D

-7.4%

1Y

-50.3%

Endeavour Mining

CA$6.6b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$26.95

7D

-11.8%

1Y

-8.9%