Victoria Gold Corp.

TSX:VGCX 株式レポート

時価総額：CA$507.3m

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Victoria Gold 評価

VGCX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VGCX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VGCX ( CA$7.49 ) は、当社の 公正価値 ( CA$38.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VGCXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VGCX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

VGCX 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA5.5x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

VGCX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VGCX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均69x
ARIS Aris Mining
34.3x75.0%CA$806.4m
ORA Aura Minerals
167.4x52.6%CA$941.6m
KRR Karora Resources
69.3x81.3%CA$1.0b
OSK Osisko Mining
4.8x-14.8%CA$1.1b
VGCX Victoria Gold
33.1x44.2%CA$507.3m

Price-To-Earnings vs ピア: VGCXは、同業他社の平均 ( { 33.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VGCX'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VGCXは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (16.2x) (33.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VGCX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VGCX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.1x
公正PE 比率32.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: VGCXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVGCX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$7.42
CA$14.96
+101.7%
16.7%CA$19.00CA$10.00n/a7
Jun ’25CA$8.10
CA$14.96
+84.7%
16.7%CA$19.00CA$10.00n/a7
May ’25CA$6.88
CA$14.68
+113.4%
16.0%CA$18.00CA$10.00n/a7
Apr ’25CA$6.98
CA$13.71
+96.5%
13.5%CA$15.50CA$10.00n/a7
Mar ’25CA$5.44
CA$14.00
+157.4%
14.4%CA$16.00CA$10.00n/a7
Feb ’25CA$6.59
CA$15.93
+141.7%
24.1%CA$24.00CA$10.00n/a7
Jan ’25CA$6.96
CA$16.25
+133.5%
24.0%CA$24.00CA$10.00n/a7
Dec ’24CA$7.05
CA$15.97
+126.5%
23.4%CA$24.00CA$10.00n/a8
Nov ’24CA$5.72
CA$16.09
+181.4%
22.9%CA$24.00CA$10.00n/a8
Oct ’24CA$5.84
CA$16.16
+176.6%
22.9%CA$24.00CA$10.50n/a8
Sep ’24CA$6.79
CA$16.16
+137.9%
22.9%CA$24.00CA$10.50n/a8
Aug ’24CA$8.25
CA$16.07
+94.8%
17.8%CA$20.00CA$11.00n/a7
Jul ’24CA$7.72
CA$16.19
+109.7%
16.6%CA$20.00CA$11.00n/a8
Jun ’24CA$8.96
CA$16.31
+82.1%
17.7%CA$21.00CA$11.00CA$8.108
May ’24CA$9.45
CA$16.38
+73.3%
16.9%CA$21.00CA$11.50CA$6.888
Apr ’24CA$8.96
CA$15.81
+76.5%
18.8%CA$21.00CA$10.00CA$6.988
Mar ’24CA$8.47
CA$16.25
+91.9%
20.4%CA$21.00CA$10.00CA$5.446
Feb ’24CA$10.57
CA$16.71
+58.1%
14.9%CA$22.00CA$15.00CA$6.596
Jan ’24CA$7.15
CA$16.63
+132.5%
15.3%CA$22.00CA$14.50CA$6.966
Dec ’23CA$8.24
CA$16.63
+101.8%
15.3%CA$22.00CA$14.50CA$7.056
Nov ’23CA$7.11
CA$16.79
+136.2%
17.3%CA$23.00CA$14.50CA$5.726
Oct ’23CA$8.19
CA$18.85
+130.2%
11.2%CA$23.00CA$17.00CA$5.845
Sep ’23CA$7.34
CA$18.31
+149.5%
5.9%CA$20.00CA$17.00CA$6.794
Aug ’23CA$10.19
CA$19.19
+88.3%
11.8%CA$23.00CA$17.00CA$8.254
Jul ’23CA$9.99
CA$21.63
+116.5%
4.4%CA$23.00CA$20.50CA$7.724
Jun ’23CA$13.58
CA$19.70
+45.1%
20.0%CA$23.00CA$12.00CA$8.965

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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