Ivanhoe Mines Ltd.

TSX:IVN 株式レポート

時価総額：CA$26.7b

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Ivanhoe Mines 評価

IVN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IVN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IVN ( CA$19.52 ) は、当社の 公正価値 ( CA$19.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IVNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

IVN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

IVN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-202.1x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

IVN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IVN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.2x
TECK.B Teck Resources
22x0.2%CA$35.9b
HBM Hudbay Minerals
43.3x39.0%CA$5.0b
AFM Alphamin Resources
21.2xn/aCA$1.5b
ALS Altius Minerals
106.1x17.6%CA$982.3m
IVN Ivanhoe Mines
115.1x67.3%CA$26.7b

Price-To-Earnings vs ピア: IVNは、同業他社の平均 ( { 98.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IVN'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IVNは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (15.6x) (98.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IVN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IVN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率115.1x
公正PE 比率70.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: IVNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 98.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 70.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIVN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$19.52
CA$23.86
+22.2%
10.0%CA$30.14CA$19.46n/a14
Jul ’25CA$17.65
CA$23.03
+30.5%
14.7%CA$29.89CA$13.87n/a14
Jun ’25CA$19.68
CA$22.18
+12.7%
17.9%CA$29.86CA$13.86n/a14
May ’25CA$18.60
CA$20.44
+9.9%
19.5%CA$30.03CA$13.93n/a12
Apr ’25CA$16.49
CA$17.12
+3.8%
10.3%CA$19.07CA$14.11n/a12
Mar ’25CA$14.34
CA$16.70
+16.5%
10.0%CA$19.08CA$14.11n/a12
Feb ’25CA$14.31
CA$16.04
+12.1%
12.9%CA$18.96CA$12.18n/a12
Jan ’25CA$12.85
CA$15.19
+18.2%
13.6%CA$18.67CA$12.11n/a12
Dec ’24CA$12.45
CA$15.41
+23.7%
13.5%CA$18.99CA$12.32n/a12
Nov ’24CA$10.06
CA$15.59
+55.0%
13.1%CA$19.26CA$12.68n/a12
Oct ’24CA$11.64
CA$15.72
+35.1%
11.6%CA$18.97CA$12.39n/a12
Sep ’24CA$12.30
CA$16.12
+31.1%
8.8%CA$18.79CA$14.20n/a11
Aug ’24CA$13.71
CA$15.93
+16.2%
9.1%CA$18.59CA$13.99n/a11
Jul ’24CA$12.10
CA$15.85
+31.0%
9.2%CA$18.22CA$13.90CA$17.6511
Jun ’24CA$10.47
CA$16.20
+54.7%
9.0%CA$18.69CA$14.02CA$19.6811
May ’24CA$12.02
CA$15.73
+30.9%
7.7%CA$17.93CA$13.97CA$18.6010
Apr ’24CA$12.21
CA$14.79
+21.2%
7.0%CA$16.98CA$12.84CA$16.4910
Mar ’24CA$11.99
CA$14.88
+24.1%
5.6%CA$16.49CA$13.22CA$14.3410
Feb ’24CA$12.51
CA$14.53
+16.2%
6.2%CA$16.46CA$12.94CA$14.3110
Jan ’24CA$10.70
CA$14.52
+35.7%
10.9%CA$17.49CA$11.88CA$12.8510
Dec ’23CA$12.01
CA$13.83
+15.2%
12.2%CA$17.10CA$11.62CA$12.4510
Nov ’23CA$9.85
CA$13.96
+41.7%
13.3%CA$17.45CA$11.85CA$10.0610
Oct ’23CA$8.89
CA$14.26
+60.4%
12.1%CA$17.45CA$11.62CA$11.6410
Sep ’23CA$7.93
CA$13.55
+70.8%
11.5%CA$16.49CA$11.09CA$12.3010
Aug ’23CA$7.96
CA$13.58
+70.6%
11.1%CA$16.48CA$10.92CA$13.7110
Jul ’23CA$7.41
CA$15.40
+107.9%
7.7%CA$16.92CA$13.36CA$12.1010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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