Gatos Silver, Inc.

TSX:GATO 株式レポート

時価総額：CA$1.0b

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Gatos Silver 評価

GATO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GATO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのGATOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのGATOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

GATO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GATO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-27.8x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

GATO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GATO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.6x
SVM Silvercorp Metals
16.5x31.8%CA$817.3m
MAG MAG Silver
20.7x2.5%CA$1.7b
APM Andean Precious Metals
2.7x-67.7%CA$142.3m
ALS Altius Minerals
106.7x17.6%CA$994.9m
GATO Gatos Silver
49.5xn/aCA$731.2m

Price-To-Earnings vs ピア: GATOは、同業他社の平均 ( { 51.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GATO'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a35.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GATOは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (15.6x) (51.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GATO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GATO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGATOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGATO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$14.36
CA$17.29
+20.4%
16.2%CA$21.91CA$15.06n/a4
Jun ’25CA$16.91
CA$16.86
-0.3%
18.4%CA$21.80CA$13.63n/a4
May ’25CA$13.42
CA$13.92
+3.7%
17.5%CA$17.08CA$10.93n/a4
Apr ’25CA$11.38
CA$10.50
-7.8%
14.8%CA$12.87CA$8.80n/a4
Mar ’25CA$8.62
CA$9.86
+14.4%
17.3%CA$12.81CA$8.77n/a4
Feb ’25CA$8.81
CA$9.35
+6.2%
9.0%CA$10.78CA$8.76n/a4
Jan ’25CA$8.61
CA$8.69
+0.9%
16.1%CA$10.80CA$7.42n/a4
Dec ’24CA$8.44
CA$8.52
+0.9%
16.2%CA$10.80CA$7.42n/a4
Nov ’24CA$6.85
CA$8.59
+25.4%
18.6%CA$10.85CA$7.46n/a3
Oct ’24CA$6.97
CA$8.59
+23.2%
18.6%CA$10.85CA$7.46n/a3
Sep ’24CA$6.37
CA$7.90
+24.0%
23.6%CA$10.54CA$6.58n/a3
Aug ’24CA$6.57
CA$7.90
+20.3%
23.6%CA$10.54CA$6.58n/a3
Jul ’24CA$4.99
CA$7.62
+52.6%
28.2%CA$10.60CA$5.63n/a3
Jun ’24CA$6.37
CA$8.61
+35.1%
19.7%CA$10.87CA$6.80CA$16.913
May ’24CA$8.19
CA$9.25
+13.0%
12.4%CA$10.83CA$8.12CA$13.423
Apr ’24CA$8.82
CA$7.04
-20.2%
12.1%CA$8.17CA$6.13CA$11.383
Mar ’24CA$5.97
CA$6.81
+14.1%
11.2%CA$8.08CA$6.06CA$8.624
Feb ’24CA$7.20
CA$6.73
-6.5%
9.4%CA$7.74CA$6.06CA$8.814
Jan ’24CA$5.48
CA$6.02
+9.8%
17.5%CA$7.79CA$5.08CA$8.614
Dec ’23CA$5.36
CA$5.76
+7.4%
19.4%CA$7.68CA$5.01CA$8.444
Nov ’23CA$4.62
CA$5.76
+24.8%
22.5%CA$7.92CA$4.47CA$6.854
Oct ’23CA$3.70
CA$5.62
+51.9%
23.7%CA$7.83CA$4.43CA$6.974
Sep ’23CA$3.67
CA$5.55
+51.5%
19.8%CA$7.40CA$4.51CA$6.374
Aug ’23CA$4.76
CA$5.55
+16.7%
19.8%CA$7.40CA$4.51CA$6.574
Jul ’23CA$3.74
CA$6.20
+65.8%
13.4%CA$7.41CA$5.15CA$4.994
Jun ’23CA$3.93
CA$6.51
+65.7%
9.4%CA$7.49CA$5.86CA$6.374

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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