Arizona Sonoran Copper Company Inc.

TSX:ASCU 株式レポート

時価総額：CA$142.3m

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Arizona Sonoran Copper 評価

ASCU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ASCU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのASCUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのASCUの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ASCU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ASCU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-16.1x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

ASCU のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ASCU の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均474.6x
ALDE Aldebaran Resources
1.3xn/aCA$159.7m
FDY Faraday Copper
3.4xn/aCA$164.3m
DD Double Deuce Exploration
1893xn/aCA$81.0m
III Imperial Metals
0.5xn/aCA$336.7m
ASCU Arizona Sonoran Copper
1.7xn/aCA$142.3m

Price-To-Book vs ピア: ASCUは、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ASCU'のPE レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a32.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: ASCUは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.3x) (1.7 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

ASCU のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

ASCU PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.7x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのASCUのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのASCU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.75
CA$3.10
+77.2%
10.2%CA$3.76CA$2.73n/a8
Aug ’25CA$1.40
CA$3.13
+123.6%
10.2%CA$3.80CA$2.75n/a8
Jul ’25CA$1.27
CA$3.03
+138.6%
11.4%CA$3.75CA$2.49n/a9
Jun ’25CA$1.55
CA$3.04
+96.2%
11.9%CA$3.83CA$2.51n/a9
May ’25CA$1.46
CA$3.03
+107.2%
13.1%CA$3.85CA$2.49n/a9
Apr ’25CA$1.43
CA$2.91
+103.2%
14.1%CA$3.80CA$2.49n/a9
Mar ’25CA$1.25
CA$2.97
+137.3%
17.0%CA$3.90CA$2.50n/a9
Feb ’25CA$1.61
CA$3.25
+102.2%
11.0%CA$3.88CA$2.73n/a10
Jan ’25CA$1.75
CA$3.37
+92.4%
13.6%CA$3.91CA$2.48n/a10
Dec ’24CA$1.46
CA$3.37
+131.0%
14.0%CA$3.96CA$2.44n/a11
Nov ’24CA$1.48
CA$3.47
+134.2%
14.5%CA$4.07CA$2.53n/a11
Oct ’24CA$1.57
CA$3.35
+113.4%
13.3%CA$4.01CA$2.46n/a11
Sep ’24CA$1.59
CA$3.41
+114.6%
10.7%CA$3.93CA$2.75n/a8
Aug ’24CA$1.71
CA$3.41
+99.5%
10.7%CA$3.93CA$2.75CA$1.408
Jul ’24CA$1.67
CA$3.36
+101.0%
12.6%CA$3.94CA$2.65CA$1.278
Jun ’24CA$1.70
CA$3.41
+100.7%
13.9%CA$4.02CA$2.66CA$1.557
May ’24CA$1.78
CA$3.37
+89.1%
15.0%CA$4.04CA$2.65CA$1.466
Apr ’24CA$1.85
CA$3.06
+65.3%
11.6%CA$3.48CA$2.64CA$1.435
Mar ’24CA$1.91
CA$3.18
+66.4%
11.1%CA$3.51CA$2.67CA$1.254
Feb ’24CA$2.00
CA$3.23
+61.3%
14.1%CA$3.98CA$2.63CA$1.615
Jan ’24CA$1.92
CA$3.26
+69.6%
14.0%CA$3.98CA$2.65CA$1.756
Dec ’23CA$1.67
CA$3.23
+93.5%
14.2%CA$3.95CA$2.63CA$1.466
Nov ’23CA$1.56
CA$3.20
+105.2%
15.3%CA$3.98CA$2.63CA$1.485
Oct ’23CA$1.69
CA$3.12
+84.7%
15.8%CA$4.00CA$2.65CA$1.575
Sep ’23CA$1.66
CA$3.01
+81.4%
18.8%CA$4.02CA$2.51CA$1.595
Aug ’23CA$1.74
CA$2.96
+70.1%
18.7%CA$3.95CA$2.48CA$1.715

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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