Faraday Copper Corp.

TSX:FDY 株式レポート

時価総額：CA$184.8m

Faraday Copper 評価

FDY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FDY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFDYの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFDYの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

FDY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FDYは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、FDY の予約価格 レシオを示している。これはFDY の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
FDY のPB レシオは？
PB比率4.3x
書籍CA$42.22m
時価総額CA$184.80m

予約価格 同業他社との比較

FDY のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FDY の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均6.3x
ASCU Arizona Sonoran Copper
1.6x-31.2%CA$183.0m
ALDE Aldebaran Resources
2.7xn/aCA$324.5m
III Imperial Metals
0.4xn/aCA$333.5m
KRY Koryx Copper
20.7xn/aCA$75.3m
FDY Faraday Copper
4.3x-6.3%CA$184.8m

Price-To-Book vs ピア: FDYは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

FDY'のPB レシオは、CA Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

88 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
S Sherritt International
0.1xn/aUS$50.76m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.88m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
VGCX Victoria Gold
0.06xn/aUS$24.21m
FDY 4.3x業界平均 1.4xNo. of Companies159PB01.22.43.64.86+
88 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: FDYは、 Canadian Metals and Mining業界平均 (1.4x) (4.3 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

FDY のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

FDY PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率4.3x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのFDYのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFDY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.89
CA$1.42
+59.2%
16.4%CA$1.65CA$1.10n/a3
Nov ’25CA$0.90
CA$1.42
+57.4%
16.4%CA$1.65CA$1.10n/a3
Oct ’25CA$0.83
CA$1.33
+60.6%
17.4%CA$1.65CA$1.10n/a3
Sep ’25CA$0.74
CA$1.30
+75.7%
20.6%CA$1.65CA$1.00n/a3
Aug ’25CA$0.83
CA$1.30
+56.6%
20.6%CA$1.65CA$1.00n/a3
Jul ’25CA$0.81
CA$1.29
+59.0%
18.1%CA$1.65CA$1.00n/a4
Jun ’25CA$0.82
CA$1.45
+76.8%
13.8%CA$1.65CA$1.25n/a2
May ’25CA$0.70
CA$1.38
+97.6%
13.6%CA$1.65CA$1.25n/a3
Apr ’25CA$0.58
CA$1.54
+165.1%
20.4%CA$2.00CA$1.25n/a4
Mar ’25CA$0.50
CA$1.48
+195.0%
22.3%CA$2.00CA$1.15n/a4
Feb ’25CA$0.58
CA$1.50
+158.6%
20.4%CA$2.00CA$1.25n/a4
Jan ’25CA$0.63
CA$1.53
+142.1%
20.9%CA$2.00CA$1.10n/a4
Dec ’24CA$0.62
CA$1.52
+145.2%
18.8%CA$2.00CA$1.10n/a5
Nov ’24CA$0.62
CA$1.52
+145.2%
18.8%CA$2.00CA$1.10CA$0.905
Oct ’24CA$0.70
CA$1.52
+117.1%
18.8%CA$2.00CA$1.10CA$0.835
Sep ’24CA$0.74
CA$1.63
+119.6%
13.3%CA$2.00CA$1.50CA$0.744
Aug ’24CA$0.85
CA$1.67
+96.1%
14.1%CA$2.00CA$1.50CA$0.833
Jul ’24CA$0.76
CA$1.75
+130.3%
11.7%CA$2.00CA$1.50CA$0.813
Jun ’24CA$0.73
CA$1.75
+139.7%
11.7%CA$2.00CA$1.50CA$0.823
May ’24CA$1.00
CA$1.59
+58.7%
7.3%CA$1.75CA$1.50CA$0.703
Apr ’24CA$0.84
CA$1.50
+79.0%
0.3%CA$1.51CA$1.50CA$0.583

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Interfor

CA$1.0b

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.69

7D

-0.4%

1Y

-13.6%

Neo Performance Materials

CA$331.9m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.95

7D

-0.6%

1Y

12.4%

Galiano Gold

CA$516.4m

Engages in the exploration and evaluation of gold properties in Canada.

GAU

CA$2.03

7D

4.6%

1Y

144.6%