Sun Life Financial 評価
SLF.PRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SLF.PRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SLF.PRE ( CA$20.3 ) は、当社の 公正価値 ( CA$48.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SLF.PREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SLF.PRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SLF.PREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SLF.PRE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.9x |
| 収益 | CA$3.56b |
| 時価総額 | CA$48.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
SLF.PRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SLF.PREは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SLF.PRE'のPE レシオは、North American Insurance 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SLF.PREは、 Canadian Insurance業界平均 (13.1x) (13.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SLF.PRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.9x |
| 公正PE 比率 | 14.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SLF.PREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
E-L Financial
CA$5.0b
Operates as an investment and insurance holding company in Canada.
ELF
CA$1,475.00
7D
-1.7%
1Y
48.3%
Definity Financial
CA$6.8b
Offers property and casualty insurance products in Canada.
DFY
CA$59.43
7D
5.6%
1Y
61.2%
iA Financial
CA$12.5b
Provides insurance and wealth management services in Canada and the United States.
IAG
CA$135.23
7D
2.5%
1Y
50.6%