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CVS Health 評価
CVS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CVS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CVS ( CA$15.3 ) は、当社の 公正価値 ( CA$57.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CVSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CVS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、CVS の該当なし レシオを示している。これはCVS の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| CVS のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$76.11b |
CVS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CVS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、CVS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 30.5x | | |
AND Andlauer Healthcare Group | 23.7x | n/a | CA$1.5b |
WELL WELL Health Technologies | 39x | -102.9% | CA$1.2b |
| 33x | 49.4% | CA$311.8m |
| 26.2x | 18.6% | US$95.9b |
| 10x | 8.8% | CA$76.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: CVSは、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CVS'のPE レシオは、North American Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 85.6% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 85.6% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: CVSは、 North American Healthcare業界平均 (25.3x) (10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CVS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
CVS PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 10x |
| 公正PE 比率 | 37.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CVSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。