Saputo Inc.

TSX:SAP 株式レポート

時価総額：CA$11.1b

Saputo 評価

SAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAP ( CA$26 ) は、当社の 公正価値 ( CA$37.71 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SAP の株価収益率 レシオを示している。これはSAP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAP のPE レシオは？
PEレシオ46.8x
収益CA$236.00m
時価総額CA$11.05b

株価収益率 同業他社との比較

SAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.3x
PBH Premium Brands Holdings
36x49.6%CA$3.6b
MFI Maple Leaf Foods
82.7xn/aCA$2.8b
LAS.A Lassonde Industries
11.1x17.4%CA$1.2b
RSI Rogers Sugar
15.6xn/aCA$727.8m
SAP Saputo
46.8x21.1%CA$11.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SAPは、同業他社の平均 ( { 46.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SAP'のPE レシオは、North American Food 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
SAP 46.8x業界平均 19.3xNo. of Companies7PE01224364860+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAPは、 Canadian Food業界平均 (25.8x) (46.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.8x
公正PE 比率28.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SAPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$26.00
CA$32.15
+23.7%
13.2%CA$38.00CA$25.00n/a10
Nov ’25CA$26.86
CA$33.05
+23.0%
13.2%CA$38.00CA$24.50n/a10
Oct ’25CA$29.27
CA$33.65
+15.0%
13.0%CA$39.00CA$24.50n/a10
Sep ’25CA$29.97
CA$33.65
+12.3%
13.0%CA$39.00CA$24.50n/a10
Aug ’25CA$31.57
CA$34.05
+7.9%
12.8%CA$39.00CA$24.50n/a10
Jul ’25CA$30.72
CA$33.75
+9.9%
12.7%CA$39.00CA$24.50n/a10
Jun ’25CA$27.58
CA$31.85
+15.5%
12.9%CA$36.00CA$24.50n/a10
May ’25CA$26.35
CA$31.91
+21.1%
12.3%CA$36.00CA$24.50n/a11
Apr ’25CA$26.48
CA$31.91
+20.5%
12.3%CA$36.00CA$24.50n/a11
Mar ’25CA$27.18
CA$31.91
+17.4%
12.3%CA$36.00CA$24.50n/a11
Feb ’25CA$28.57
CA$32.50
+13.8%
13.0%CA$40.00CA$25.00n/a11
Jan ’25CA$26.83
CA$33.05
+23.2%
15.1%CA$40.00CA$25.00n/a10
Dec ’24CA$26.46
CA$33.05
+24.9%
15.1%CA$40.00CA$25.00n/a10
Nov ’24CA$28.36
CA$34.55
+21.8%
14.5%CA$42.00CA$25.50CA$26.8610
Oct ’24CA$28.40
CA$34.55
+21.7%
14.5%CA$42.00CA$25.50CA$29.2710
Sep ’24CA$29.45
CA$34.55
+17.3%
14.5%CA$42.00CA$25.50CA$29.9710
Aug ’24CA$27.71
CA$35.53
+28.2%
12.5%CA$42.00CA$26.30CA$31.5710
Jul ’24CA$29.68
CA$36.28
+22.2%
11.7%CA$42.00CA$26.50CA$30.729
Jun ’24CA$34.56
CA$40.83
+18.2%
13.9%CA$46.00CA$26.50CA$27.589
May ’24CA$34.65
CA$40.72
+17.5%
13.7%CA$46.00CA$26.50CA$26.359
Apr ’24CA$34.97
CA$40.72
+16.4%
13.7%CA$46.00CA$26.50CA$26.489
Mar ’24CA$36.58
CA$40.67
+11.2%
14.1%CA$46.00CA$26.00CA$27.189
Feb ’24CA$36.32
CA$38.67
+6.5%
12.9%CA$44.00CA$26.00CA$28.579
Jan ’24CA$33.52
CA$38.17
+13.9%
12.9%CA$44.00CA$25.50CA$26.839
Dec ’23CA$33.19
CA$38.17
+15.0%
12.9%CA$44.00CA$25.50CA$26.469
Nov ’23CA$33.52
CA$37.28
+11.2%
12.9%CA$42.00CA$25.50CA$28.369

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Lassonde Industries

CA$1.2b

Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.

LAS.A

CA$175.13

7D

-4.8%

1Y

21.6%

High Liner Foods

CA$445.9m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$14.74

7D

4.1%

1Y

35.6%

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

7D

0%

1Y

37.7%