Primo Brands Corporation

TSX:PRMW 株式レポート

時価総額:CA$15.3b

Primo Brands 評価

PRMW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PRMW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PRMW ( CA$37.4 ) は、当社の 公正価値 ( CA$70.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PRMWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

PRMW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 PRMWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PRMW の株価収益率 レシオを示している。これはPRMW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PRMW のPE レシオは?
PEレシオ77.2x
収益US$141.90m
時価総額US$10.96b

株価収益率 同業他社との比較

PRMW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PRMW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.8x
SAP Saputo
47x21.1%CA$11.1b
PBH Premium Brands Holdings
35.7x49.6%CA$3.5b
COKE Coca-Cola Consolidated
20.8xn/aUS$11.0b
2587 Suntory Beverage & Food
15.8x4.3%JP¥1.6t
PRMW Primo Brands
77.2x88.6%CA$11.0b

Price-To-Earnings vs ピア: PRMWは、同業他社の平均 ( { 77.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

PRMW'のPE レシオは、North American Beverage 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
PRMW 77.2x業界平均 17.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PRMWは、 North American Beverage業界平均 (24.4x) (77.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PRMW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PRMW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率77.2x
公正PE 比率103.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: PRMWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 77.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 103.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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