Reconnaissance Energy Africa Ltd.

TSXV:RECO 株式レポート

時価総額:CA$270.9m

Reconnaissance Energy Africa 評価

RECO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RECO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのRECOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのRECOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

RECO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 RECOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RECO の株価収益率 レシオを示している。これはRECO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RECO のPE レシオは?
PEレシオ4.1x
収益CA$65.70m
時価総額CA$270.88m

株価収益率 同業他社との比較

RECO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RECO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
SNM ShaMaran Petroleum
3x23.7%CA$311.9m
LOU Lucero Energy
6.5xn/aCA$261.4m
PRQ Petrus Resources
4.2xn/aCA$177.9m
SDE Spartan Delta
4.6xn/aCA$638.9m
RECO Reconnaissance Energy Africa
4.1xn/aCA$270.9m

Price-To-Earnings vs ピア: RECOは、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

RECO'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/収益推定成長率時価総額
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.43m
RECO 4.1x業界平均 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RECOは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.4x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RECO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RECO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRECOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのRECO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$1.02
CA$2.41
+135.9%
12.7%CA$2.82CA$2.10n/a3
Nov ’25CA$0.95
CA$2.42
+154.8%
12.3%CA$2.82CA$2.10n/a3
Oct ’25CA$1.02
CA$2.40
+135.3%
12.3%CA$2.80CA$2.10n/a3
Sep ’25CA$0.92
CA$2.40
+160.9%
12.3%CA$2.80CA$2.10n/a3
Aug ’25CA$1.03
CA$2.56
+149.6%
9.5%CA$2.80CA$2.32n/a2
Jul ’25CA$1.40
CA$2.06
+47.1%
34.5%CA$2.79CA$1.10n/a3
Jun ’25CA$1.25
CA$2.06
+64.7%
34.3%CA$2.78CA$1.10n/a3
May ’25CA$0.91
CA$2.15
+136.4%
29.5%CA$2.79CA$1.52n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘