Bonterra Energy Corp.

TSX:BNE 株式レポート

時価総額：CA$179.5m

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Bonterra Energy 評価

BNE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BNE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BNE ( CA$4.88 ) は、当社の 公正価値 ( CA$11.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BNEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BNE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BNE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA2.1x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

BNE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BNE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
GXE Gear Energy
19xn/aCA$171.3m
ORC.B Orca Energy Group
12.7xn/aCA$177.2m
JOY Journey Energy
14.3x39.7%CA$184.7m
PRQ Petrus Resources
5.8xn/aCA$162.9m
BNE Bonterra Energy
4.6xn/aCA$179.5m

Price-To-Earnings vs ピア: BNEは、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BNE'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BNEは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.6x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BNE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BNE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBNEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBNE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$4.71
CA$8.58
+82.2%
12.2%CA$10.00CA$7.50n/a3
Jun ’25CA$5.29
CA$8.56
+61.9%
10.6%CA$10.00CA$7.50n/a4
May ’25CA$5.65
CA$8.44
+49.3%
4.4%CA$9.00CA$8.00n/a4
Apr ’25CA$6.38
CA$8.25
+29.3%
6.4%CA$9.00CA$7.50n/a4
Mar ’25CA$5.20
CA$8.25
+58.7%
23.7%CA$11.50CA$6.50n/a4
Feb ’25CA$4.76
CA$8.50
+78.6%
19.3%CA$11.50CA$7.00n/a5
Jan ’25CA$5.23
CA$9.20
+75.9%
15.2%CA$11.50CA$7.50n/a5
Dec ’24CA$5.91
CA$10.15
+71.7%
7.9%CA$11.50CA$9.00n/a5
Nov ’24CA$7.05
CA$10.15
+44.0%
7.9%CA$11.50CA$9.00n/a5
Oct ’24CA$7.47
CA$9.80
+31.2%
4.1%CA$10.00CA$9.00n/a5
Sep ’24CA$7.64
CA$9.58
+25.4%
4.7%CA$10.00CA$9.00n/a6
Aug ’24CA$6.95
CA$9.33
+34.3%
8.6%CA$10.00CA$8.00n/a6
Jul ’24CA$5.59
CA$9.50
+69.9%
14.6%CA$10.50CA$6.50n/a6
Jun ’24CA$5.30
CA$9.67
+82.4%
10.6%CA$10.50CA$7.50CA$5.296
May ’24CA$6.69
CA$10.00
+49.5%
6.5%CA$11.00CA$9.00CA$5.656
Apr ’24CA$6.60
CA$10.04
+52.1%
14.0%CA$11.75CA$7.50CA$6.386
Mar ’24CA$6.70
CA$10.00
+49.3%
14.2%CA$11.75CA$7.50CA$5.206
Feb ’24CA$6.44
CA$10.17
+57.9%
13.6%CA$11.75CA$8.25CA$4.766
Jan ’24CA$6.76
CA$11.38
+68.3%
10.7%CA$13.00CA$9.75CA$5.236
Dec ’23CA$7.60
CA$11.92
+56.8%
10.9%CA$14.00CA$10.00CA$5.916
Nov ’23CA$9.03
CA$12.88
+42.6%
12.6%CA$16.00CA$11.50CA$7.056
Oct ’23CA$6.82
CA$13.50
+97.9%
11.3%CA$16.00CA$12.00CA$7.476
Sep ’23CA$8.44
CA$13.50
+60.0%
11.3%CA$16.00CA$12.00CA$7.646
Aug ’23CA$9.65
CA$14.75
+52.8%
12.9%CA$17.50CA$12.00CA$6.956
Jul ’23CA$8.94
CA$14.32
+60.2%
18.8%CA$17.50CA$10.00CA$5.597
Jun ’23CA$12.51
CA$14.06
+12.4%
17.4%CA$17.00CA$10.00CA$5.307

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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