Lucero Energy Corp.

TSXV:LOU 株式レポート

時価総額：CA$370.3m

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Lucero Energy 評価

LOU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LOU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LOU ( CA$0.58 ) は、当社の 公正価値 ( CA$1.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LOUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LOU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

LOU 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA2.3x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

LOU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LOU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.5x
CR Crew Energy
7.5xn/aCA$675.6m
FEC Frontera Energy
2.5xn/aCA$659.9m
GXE Gear Energy
19xn/aCA$176.6m
BNE Bonterra Energy
4.8xn/aCA$186.2m
LOU Lucero Energy
7.4xn/aCA$370.3m

Price-To-Earnings vs ピア: LOUは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LOU'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LOUは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.8x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LOU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LOU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのLOUのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLOU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.58
CA$0.89
+52.7%
15.9%CA$1.20CA$0.75n/a7
Jun ’25CA$0.65
CA$0.89
+36.5%
14.8%CA$1.20CA$0.75n/a8
May ’25CA$0.63
CA$0.87
+37.6%
16.3%CA$1.20CA$0.70n/a9
Apr ’25CA$0.64
CA$0.83
+29.9%
17.8%CA$1.20CA$0.70n/a8
Mar ’25CA$0.60
CA$0.83
+38.5%
17.8%CA$1.20CA$0.70n/a8
Feb ’25CA$0.55
CA$0.84
+52.5%
16.6%CA$1.20CA$0.70n/a9
Jan ’25CA$0.55
CA$0.91
+65.7%
14.6%CA$1.20CA$0.70n/a9
Dec ’24CA$0.59
CA$0.94
+58.5%
11.5%CA$1.20CA$0.80n/a10
Nov ’24CA$0.68
CA$0.93
+36.0%
11.9%CA$1.20CA$0.80n/a10
Oct ’24CA$0.70
CA$0.89
+27.1%
13.9%CA$1.20CA$0.70n/a10
Sep ’24CA$0.66
CA$0.89
+34.1%
14.1%CA$1.20CA$0.70n/a10
Aug ’24CA$0.55
CA$0.86
+57.3%
14.9%CA$1.20CA$0.70n/a10
Jul ’24CA$0.55
CA$0.88
+59.1%
14.3%CA$1.20CA$0.75n/a10
Jun ’24CA$0.47
CA$0.85
+80.9%
16.3%CA$1.20CA$0.70CA$0.6511
May ’24CA$0.48
CA$0.87
+81.8%
23.0%CA$1.45CA$0.70CA$0.6311
Apr ’24CA$0.52
CA$0.90
+74.0%
22.2%CA$1.45CA$0.75CA$0.6411
Mar ’24CA$0.54
CA$0.93
+71.7%
21.1%CA$1.45CA$0.75CA$0.6011
Feb ’24CA$0.54
CA$0.94
+73.4%
21.0%CA$1.45CA$0.75CA$0.5511
Jan ’24CA$0.55
CA$1.04
+89.3%
18.9%CA$1.45CA$0.75CA$0.5511
Dec ’23CA$0.58
CA$1.10
+88.8%
15.2%CA$1.45CA$0.90CA$0.5910
Nov ’23CA$0.65
CA$1.10
+69.2%
15.5%CA$1.45CA$0.85CA$0.6810
Oct ’23CA$0.57
CA$1.17
+105.3%
13.5%CA$1.45CA$0.90CA$0.7010
Sep ’23CA$0.58
CA$1.23
+112.1%
13.9%CA$1.50CA$0.90CA$0.6610
Aug ’23CA$0.70
CA$1.34
+91.1%
10.0%CA$1.50CA$1.10CA$0.558
Jul ’23CA$0.71
CA$1.36
+91.9%
10.5%CA$1.50CA$1.10CA$0.558
Jun ’23CA$0.76
CA$1.34
+76.7%
14.4%CA$1.50CA$1.00CA$0.477

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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