IsoEnergy Ltd.

TSXV:ISO 株式レポート

時価総額：CA$693.3m

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IsoEnergy 評価

ISO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ISO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのISOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのISOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ISO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ISO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-61.7x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

ISO のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ISO の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2.7x
URE Ur-Energy
5.2xn/aCA$554.8m
EU enCore Energy
2.1x51.0%CA$990.2m
FCU Fission Uranium
1.9x63.0%CA$1.0b
URC Uranium Royalty
1.6xn/aCA$374.0m
ISO IsoEnergy
2.1xn/aCA$693.3m

Price-To-Book vs ピア: ISOは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ISO'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: ISOは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (1.2x) (2.1 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

ISO のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

ISO PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率2.1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのISOのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのISO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$3.88
CA$6.89
+77.7%
15.7%CA$8.00CA$5.50n/a7
Jun ’25CA$4.22
CA$7.13
+68.8%
14.0%CA$8.00CA$5.50n/a6
May ’25CA$3.89
CA$7.13
+83.2%
14.0%CA$8.00CA$5.50n/a6
Apr ’25CA$3.92
CA$7.13
+81.8%
14.0%CA$8.00CA$5.50n/a6
Mar ’25CA$4.02
CA$6.96
+73.1%
13.8%CA$8.00CA$5.50n/a6
Feb ’25CA$5.40
CA$6.85
+26.9%
14.9%CA$8.00CA$5.00n/a5
Jan ’25CA$3.69
CA$6.46
+75.0%
19.8%CA$8.00CA$4.50n/a6
Dec ’24CA$3.85
CA$5.81
+51.0%
18.6%CA$7.00CA$4.50n/a4
Nov ’24CA$4.03
CA$5.81
+44.2%
18.6%CA$7.00CA$4.50n/a4
Oct ’24CA$4.45
CA$6.23
+39.9%
17.0%CA$7.10CA$4.50n/a6
Sep ’24CA$3.72
CA$6.23
+67.3%
17.0%CA$7.10CA$4.50n/a6
Aug ’24CA$2.60
CA$6.23
+139.4%
17.0%CA$7.10CA$4.50n/a6
Jul ’24CA$2.61
CA$6.23
+138.5%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.886
Jun ’24CA$2.82
CA$6.23
+120.7%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$4.226
May ’24CA$2.47
CA$6.23
+152.0%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.896
Apr ’24CA$3.08
CA$6.07
+97.1%
18.0%CA$7.10CA$4.50CA$3.925
Mar ’24CA$3.10
CA$6.23
+100.8%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$4.026
Feb ’24CA$3.36
CA$6.23
+85.3%
17.0%CA$7.10CA$4.50CA$5.406
Jan ’24CA$2.91
CA$6.47
+122.3%
15.3%CA$7.10CA$4.50CA$3.695
Dec ’23CA$3.30
CA$6.50
+97.0%
15.4%CA$7.10CA$4.50CA$3.855
Nov ’23CA$3.52
CA$6.50
+84.7%
15.4%CA$7.10CA$4.50CA$4.035
Oct ’23CA$3.95
CA$6.50
+64.6%
15.4%CA$7.10CA$4.50CA$4.455
Sep ’23CA$4.13
CA$6.50
+57.4%
15.4%CA$7.10CA$4.50CA$3.725
Aug ’23CA$3.26
CA$6.50
+99.4%
15.4%CA$7.10CA$4.50CA$2.605
Jul ’23CA$3.10
CA$7.00
+125.8%
1.2%CA$7.10CA$6.90CA$2.613

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

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