Falcon Oil & Gas Ltd.

TSXV:FO 株式レポート

時価総額:CA$94.3m

Falcon Oil & Gas 評価

FO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのFOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのFOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

FO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 FOは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、FO の予約価格 レシオを示している。これはFO の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
FO のPB レシオは?
PB比率1.5x
書籍US$45.38m
時価総額US$67.43m

予約価格 同業他社との比較

FO のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FO の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均2x
AOI Africa Oil
1.1x79.2%CA$872.4m
RECO Reconnaissance Energy Africa
1.7xn/aCA$318.7m
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aCA$102.7m
NSE New Stratus Energy
5xn/aCA$92.1m
FO Falcon Oil & Gas
1.4xn/aCA$94.3m

Price-To-Book vs ピア: FOは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。


予約価格 比率対業界

FO'のPB レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
BNE Bonterra Energy
0.2x-82.7%US$94.46m
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$73.00m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.2x110.6%US$42.84m
LCFS Tidewater Renewables
0.2x110.5%US$22.47m
FO 1.5x業界平均 1.3xNo. of Companies24PB012345+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: FOは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (1.3x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。


予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

FO のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

FO PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1.5x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのFOのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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