Criterium Energy 評価

CEQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CEQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CEQ ( CA$0.07 ) は、当社の公正価値 ( CA$3.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CEQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CEQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CEQは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、CEQ の販売価格レシオを示している。これはCEQ の時価総額を現在の収益で割って算出される。
CEQ のPS レシオは？
PS比	0.6x
売上高	CA$16.21m
時価総額	CA$9.38m

CEQ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.5x
企業価値／EBITDA	-47.6x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

CEQ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CEQ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	26.3x
RHC Royal Helium	7.8x	36.3%	CA$12.5m
SPI Canadian Spirit Resources	36.3x	n/a	CA$10.1m
TAO TAG Oil	60.5x	193.6%	CA$28.7m
XOP Canadian Overseas Petroleum	0.7x	n/a	CA$18.3m
CEQ Criterium Energy	0.6x	n/a	CA$9.4m

Price-To-Sales vs ピア: CEQは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

CEQ'のPS レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

18 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
PKI Parkland	0.2x	2.2%	US$4.22b
SES Secure Energy Services	0.4x	-56.0%	US$2.82b
GEI Gibson Energy	0.3x	-5.8%	US$2.72b
FEC Frontera Energy	0.4x	n/a	US$459.84m

18 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CEQは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (2x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

CEQ のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CEQ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.6x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのCEQのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCEQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CA$0.07	CA$0.28 +293.5%	27.3%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Nov ’25	CA$0.075	CA$0.28 +267.3%	27.3%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Oct ’25	CA$0.10	CA$0.27 +174.1%	27.5%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Sep ’25	CA$0.065	CA$0.28 +323.7%	27.2%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Aug ’25	CA$0.07	CA$0.28 +293.4%	27.4%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Jul ’25	CA$0.065	CA$0.28 +323.7%	27.4%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Jun ’25	CA$0.075	CA$0.28 +267.6%	27.2%	CA$0.35	CA$0.20	n/a	2
Apr ’25	CA$0.045	CA$0.35 +683.2%	43.2%	CA$0.50	CA$0.20	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$92.36

3.3%

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

4.4%

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

6.6%

2.3%