Criterium Energy Ltd.

TSXV:CEQ 株式レポート

時価総額:CA$9.4m

Criterium Energy バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /16

Criterium Energyの総株主資本はCA$6.4M 、総負債はCA$37.8Mで、負債比率は586.6%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$100.1MとCA$93.7Mです。

主要情報

586.6%

負債資本比率

CA$37.80m

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオn/a
現金CA$7.10m
エクイティCA$6.44m
負債合計CA$93.70m
総資産CA$100.14m

財務の健全性に関する最新情報

Recent updates

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財務状況分析

短期負債: CEQの 短期資産 ( CA$14.8M ) は 短期負債 ( CA$17.0M ) をカバーしていません。

長期負債: CEQの短期資産 ( CA$14.8M ) は 長期負債 ( CA$76.7M ) をカバーしていません。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: CEQの 純負債対資本比率 ( 476.3% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: CEQの負債対資本比率は、過去 5 年間で60.5%から586.6%に増加しました。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: CEQは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、1 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: CEQは、フリーキャッシュフローが毎年64.7 % の歴史的率で減少し続ける場合、キャッシュランウェイが 1 年未満になります。


健全な企業の発掘