TAG Oil Ltd.

TSXV:TAO 株式レポート

時価総額：CA$28.7m

TAG Oil 評価

TAO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TAO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのTAOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのTAOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

TAO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TAOにはほとんど収益がないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、TAO の予約価格 レシオを示している。これはTAO の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
TAO のPB レシオは？
PB比率0.6x
書籍CA$44.85m
時価総額CA$28.69m

予約価格 同業他社との比較

TAO のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TAO の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
ZEFI Zefiro Methane
4.9xn/aCA$64.9m
SNV Sonoro Energy
11.2xn/aCA$22.7m
HAM Highwood Asset Management
0.7x-43.9%CA$89.0m
CEQ Criterium Energy
1.5xn/aCA$9.4m
TAO TAG Oil
0.6xn/aCA$28.7m

Price-To-Book vs ピア: TAOは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 比率対業界

TAO'のPB レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
BNE Bonterra Energy
0.2x-82.7%US$95.04m
YGR Yangarra Resources
0.2xn/aUS$73.44m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.2x110.6%US$43.10m
LCFS Tidewater Renewables
0.2x110.5%US$22.61m
TAO 0.6x業界平均 1.3xNo. of Companies26PB012345+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: TAOは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (1.3x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

TAO のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

TAO PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.6x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのTAOのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTAO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.15
CA$1.10
+609.7%
26.3%CA$1.55CA$0.75n/a4
Nov ’25CA$0.14
CA$1.10
+685.7%
26.3%CA$1.55CA$0.75n/a4
Oct ’25CA$0.31
CA$1.19
+283.1%
18.0%CA$1.55CA$1.00n/a4
Sep ’25CA$0.33
CA$1.23
+271.2%
17.0%CA$1.55CA$1.00n/a4
Aug ’25CA$0.34
CA$1.23
+255.1%
17.0%CA$1.55CA$1.00n/a4
Jul ’25CA$0.40
CA$1.32
+229.2%
17.6%CA$1.55CA$1.00n/a3
Jun ’25CA$0.40
CA$1.35
+241.8%
13.9%CA$1.55CA$1.10n/a3
May ’25CA$0.55
CA$1.05
+90.9%
4.8%CA$1.10CA$1.00n/a2
Apr ’25CA$0.48
CA$1.05
+117.6%
4.8%CA$1.10CA$1.00n/a2
Mar ’25CA$0.48
CA$1.05
+116.5%
4.8%CA$1.10CA$1.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Rubellite Energy

CA$214.7m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.31

7D

6.0%

1Y

-2.1%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$63.99

7D

2.6%

1Y

6.9%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$90.34

7D

3.1%

1Y

16.8%