Avanti Helium Corp.

TSXV:AVN 株式レポート

時価総額：CA$19.1m

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Avanti Helium 評価

AVN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAVNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAVNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

AVN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AVN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDA-3.8x
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

AVN のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVN の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均3x
TCF Trillion Energy International
0.6x153.6%CA$17.6m
SNV Sonoro Energy
9.1xn/aCA$19.3m
VUX Vital Energy
1.8xn/aCA$22.3m
XOP Canadian Overseas Petroleum
0.6xn/aCA$18.3m
AVN Avanti Helium
0.8xn/aCA$19.1m

Price-To-Book vs ピア: AVNは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AVN'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: AVNは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (1.2x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

AVN のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

AVN PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率0.8x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのAVNのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAVN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$0.21
CA$1.18
+452.9%
6.4%CA$1.25CA$1.10n/a2
Jul ’25CA$0.25
CA$1.18
+370.0%
6.4%CA$1.25CA$1.10n/a2
Jun ’25CA$0.25
CA$1.18
+370.0%
6.4%CA$1.25CA$1.10n/a2
May ’25CA$0.30
CA$1.18
+291.7%
6.4%CA$1.25CA$1.10n/a2
Apr ’25CA$0.41
CA$1.58
+279.5%
20.6%CA$1.90CA$1.25n/a2
Mar ’25CA$0.47
CA$1.58
+235.1%
20.6%CA$1.90CA$1.25n/a2
Feb ’25CA$0.46
CA$1.58
+242.4%
20.6%CA$1.90CA$1.25n/a2
Oct ’24CA$0.51
CA$2.38
+365.7%
5.3%CA$2.50CA$2.25n/a2
Sep ’24CA$0.57
CA$2.38
+316.7%
5.3%CA$2.50CA$2.25n/a2
Aug ’24CA$0.73
CA$2.38
+225.3%
5.3%CA$2.50CA$2.25n/a2
Jul ’24CA$0.48
CA$2.38
+394.8%
5.3%CA$2.50CA$2.25CA$0.252
Jun ’24CA$0.50
CA$2.38
+375.0%
5.3%CA$2.50CA$2.25CA$0.252
May ’24CA$0.53
CA$2.38
+348.1%
5.3%CA$2.50CA$2.25CA$0.302
Apr ’24CA$0.63
CA$2.38
+277.0%
5.3%CA$2.50CA$2.25CA$0.412
Mar ’24CA$0.71
CA$3.00
+322.5%
25.0%CA$3.75CA$2.25CA$0.472
Feb ’24CA$0.74
CA$3.18
+329.1%
18.1%CA$3.75CA$2.60CA$0.462
Jan ’24CA$0.54
CA$3.18
+488.0%
18.1%CA$3.75CA$2.60CA$0.492
Dec ’23CA$0.64
CA$3.18
+396.1%
18.1%CA$3.75CA$2.60CA$0.392
Nov ’23CA$0.51
CA$3.18
+522.5%
18.1%CA$3.75CA$2.60CA$0.502
Oct ’23CA$0.86
CA$4.15
+382.6%
8.4%CA$4.50CA$3.80CA$0.512
Sep ’23CA$1.02
CA$4.15
+306.9%
8.4%CA$4.50CA$3.80CA$0.572
Aug ’23CA$1.13
CA$4.15
+267.3%
8.4%CA$4.50CA$3.80CA$0.732
Jul ’23CA$1.05
CA$4.15
+295.2%
8.4%CA$4.50CA$3.80CA$0.482

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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