Western Energy Services Corp.

TSX:WRG 株式レポート

時価総額:CA$91.0m

Western Energy Services 評価

WRG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WRG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WRG ( CA$2.69 ) は、当社の 公正価値 ( CA$4.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WRGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

WRG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 WRGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WRG の販売価格 レシオを示している。これはWRG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WRG のPS レシオは?
PS比0.4x
売上高CA$219.61m
時価総額CA$91.04m

販売価格 同業他社との比較

WRG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WRG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
AKT.A AKITA Drilling
0.4x14.6%CA$65.4m
SDI Stampede Drilling
0.5x5.5%CA$42.4m
PHX PHX Energy Services
0.7x5.4%CA$452.7m
ESI Ensign Energy Services
0.3x1.6%CA$564.9m
WRG Western Energy Services
0.4x3.7%CA$91.0m

Price-To-Sales vs ピア: WRGは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

WRG'のPS レシオは、CA Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格/販売推定成長率時価総額
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure
0.08xn/aUS$3.10m
FLNT Flint
0.004xn/aUS$1.97m
DVG Divergent Energy Services
0.01xn/aUS$134.21k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WRG 0.4x業界平均 0.6xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WRGは、 Canadian Energy Services業界平均 (0.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WRG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WRG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: WRGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

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アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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