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Topaz Energy TSX:TPZ 株式レポート

最終価格

CA$25.64

時価総額

CA$3.9b

7D

1.2%

1Y

24.7%

更新

22 Feb, 2025

データ

会社財務 +

Topaz Energy Corp.

TSX:TPZ 株式レポート

時価総額：CA$3.9b

TPZ 株式概要

トパーズ・エナジー社は、カナダでロイヤリティおよびエネルギー・インフラストラクチャー会社として操業している。 詳細

TPZ ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長2/6
過去の実績4/6
財務の健全性4/6
配当金1/6

報酬

当社が推定した公正価値より48.3%で取引されている

収益は年間9.06%増加すると予測されています

過去1年間で収益は30.8%増加しました

アナリストらは、株価が25.6%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

5.15%の配当は、利益やフリーキャッシュフローによって十分にカバーされていない


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts

Calculated Acquisitions And Clearwater Projects To Drive Significant Revenue Growth

Key Takeaways Acquisition from Tourmaline and high operator activity drive potential growth in royalty production, positively impacting revenue and margins. Strategic investments and buyout financing enhance operations and revenue without excessive debt, boosting long-term earnings and predictability.
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CA$32.27
FV
20.5% undervalued intrinsic discount
12.96%
Revenue growth p.a.
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Topaz Energy Corp. 競合他社

Veren

TSX:VRN

CA$4.4b

Paramount Resources

TSX:POU

CA$2.6b

Whitecap Resources

TSX:WCP

CA$5.9b

NuVista Energy

TSX:NVA

CA$2.6b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Topaz Energy
過去の株価
現在の株価CA$25.64
52週高値CA$29.51
52週安値CA$19.83
ベータ0.45
1ヶ月の変化-5.49%
3ヶ月変化-12.64%
1年変化24.71%
3年間の変化33.68%
5年間の変化n/a
IPOからの変化97.08%

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株主還元

TPZCA Oil and GasCA 市場
7D1.2%-1.4%-1.0%
1Y24.7%9.9%14.4%

業界別リターン: TPZ過去 1 年間で9.9 % の収益を上げたCanadian Oil and Gas業界を上回りました。

リターン対市場: TPZ過去 1 年間で14.4 % の収益を上げたCanadian市場を上回りました。

価格変動

Is TPZ's price volatile compared to industry and market?
TPZ volatility
TPZ Average Weekly Movement2.8%
Oil and Gas Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement8.5%
10% most volatile stocks in CA Market18.1%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

安定した株価: TPZ 、 Canadian市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: TPZの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2006n/aMarty Staplestopazenergy.ca

Topaz Energy Corp.は、カナダでロイヤリティおよびエネルギー・インフラストラクチャー事業を営んでいる。ロイヤリティ資産とインフラ資産の2つのセグメントで事業を展開している。同社は、開発済みおよび未開発の土地約600万エーカーのロイヤリティ権益を保有している。また、天然ガス処理および水管理インフラ事業にも携わっている。同社は以前はExshaw Oil Corp.として知られていたが、2019年11月にTopaz Energy Corp.に社名を変更した。Topaz Energy Corp.は2006年に法人化され、カナダのカルガリーに本社を置いている。

Topaz Energy Corp. 基礎のまとめ

Topaz Energy の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
TPZ 基礎統計学
時価総額CA$3.94b
収益（TTM）CA$61.60m
売上高(TTM)CA$313.00m

64.0x

PER（株価収益率

12.6x

P/Sレシオ

TPZ は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
TPZ 損益計算書（TTM）
収益CA$313.00m
売上原価CA$6.73m
売上総利益CA$306.27m
その他の費用CA$244.67m
収益CA$61.60m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

Feb 24, 2025

一株当たり利益（EPS）0.40
グロス・マージン97.85%
純利益率19.68%
有利子負債／自己資本比率36.4%

TPZ の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

5.1%

現在の配当利回り

301%

配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/02/22 22:48
終値2025/02/21 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Topaz Energy Corp. 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。26

アナリスト機関
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research