Peyto Exploration & Development Corp.

TSX:PEY 株式レポート

時価総額：CA$2.8b

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Peyto Exploration & Development 評価

PEY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PEY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PEY ( CA$14.61 ) は、当社の 公正価値 ( CA$60.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PEYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PEY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PEY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.8x
企業価値／EBITDA5.1x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

PEY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PEY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22x
ATH Athabasca Oil
65.3xn/aCA$2.9b
NVA NuVista Energy
9.1x24.4%CA$2.9b
PXT Parex Resources
3.9xn/aCA$2.2b
IPCO International Petroleum
9.7x-5.9%CA$2.2b
PEY Peyto Exploration & Development
9.4x8.0%CA$2.8b

Price-To-Earnings vs ピア: PEYは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PEY'のPE レシオは、CA Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PEYは、 Canadian Oil and Gas業界平均 (11.8x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PEY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PEY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率11.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: PEYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPEY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CA$14.58
CA$17.85
+22.4%
10.2%CA$22.00CA$14.50n/a10
Jun ’25CA$15.29
CA$17.86
+16.8%
9.7%CA$22.00CA$14.50n/a11
May ’25CA$15.12
CA$17.00
+12.4%
10.0%CA$20.00CA$13.50n/a11
Apr ’25CA$15.11
CA$16.68
+10.4%
9.6%CA$20.00CA$14.00n/a11
Mar ’25CA$14.38
CA$15.36
+6.8%
11.9%CA$20.00CA$12.50n/a11
Feb ’25CA$12.89
CA$15.59
+21.0%
13.0%CA$20.00CA$12.50n/a11
Jan ’25CA$12.04
CA$16.39
+36.1%
15.8%CA$23.00CA$13.50n/a11
Dec ’24CA$12.58
CA$16.89
+34.2%
13.1%CA$23.00CA$14.50n/a11
Nov ’24CA$14.69
CA$16.84
+14.6%
13.2%CA$23.00CA$14.50n/a11
Oct ’24CA$13.69
CA$16.47
+20.3%
15.4%CA$23.00CA$13.50n/a9
Sep ’24CA$12.82
CA$14.95
+16.7%
14.6%CA$21.00CA$13.00n/a11
Aug ’24CA$11.52
CA$14.73
+27.8%
14.9%CA$21.00CA$13.00n/a11
Jul ’24CA$10.96
CA$15.45
+41.0%
17.0%CA$23.00CA$13.00CA$14.5811
Jun ’24CA$10.84
CA$15.68
+44.7%
16.4%CA$23.00CA$13.50CA$15.2911
May ’24CA$12.30
CA$16.52
+34.3%
15.0%CA$23.00CA$13.50CA$15.1211
Apr ’24CA$12.11
CA$16.84
+39.1%
15.5%CA$24.00CA$13.50CA$15.1111
Mar ’24CA$12.41
CA$17.02
+37.2%
15.2%CA$24.00CA$13.50CA$14.3811
Feb ’24CA$11.79
CA$17.89
+51.7%
15.3%CA$26.00CA$15.00CA$12.8911
Jan ’24CA$13.87
CA$18.28
+31.8%
15.9%CA$26.00CA$15.00CA$12.0410
Dec ’23CA$14.55
CA$18.61
+27.9%
15.6%CA$26.00CA$16.00CA$12.589
Nov ’23CA$12.80
CA$18.33
+43.2%
17.2%CA$26.00CA$14.00CA$14.699
Oct ’23CA$11.02
CA$18.44
+67.4%
15.4%CA$25.00CA$14.00CA$13.699
Sep ’23CA$11.93
CA$18.55
+55.5%
13.0%CA$24.00CA$14.00CA$12.8210
Aug ’23CA$14.40
CA$18.83
+30.7%
13.0%CA$24.00CA$14.00CA$11.5210
Jul ’23CA$12.04
CA$19.25
+59.9%
14.5%CA$23.00CA$15.00CA$10.9610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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